平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E基金凈值查詢(022138)
今天最新凈值
1.1090
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1090
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：4.7710億
- 最近資產(chǎn)：5.26億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉曉蘭
近一月平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E基金凈值查詢
近一月,平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E(022138)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022138 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E |
1.1090 |
1.1090 |
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| 2025-05-21 |
022138 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E |
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| 2025-05-20 |
022138 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E |
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1.1087 |
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| 2025-05-19 |
022138 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E |
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1.1087 |
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| 2025-05-16 |
022138 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
022138 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
022138 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債E |
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1.1072 |
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