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華寶中短債債券D基金凈值查詢(022107)

今天最新凈值 1.1999 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1999
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2709億
  • 最近資產(chǎn)：18.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高文慶
近一周華寶中短債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶中短債債券D(022107)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022107 華寶中短債債券D 1.2001 1.2001 1.1999 1.1999 0.0002 0.02%
2025-05-22 022107 華寶中短債債券D 1.1999 1.1999 1.1998 1.1998 0.0001 0.01%
2025-05-21 022107 華寶中短債債券D 1.1998 1.1998 1.1996 1.1996 0.0002 0.02%
2025-05-20 022107 華寶中短債債券D 1.1996 1.1996 1.1993 1.1993 0.0003 0.03%
2025-05-19 022107 華寶中短債債券D 1.1993 1.1993 1.1990 1.1990 0.0003 0.03%