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華寶中短債債券D基金凈值查詢(022107)

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今天最新凈值 1.1999 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1999
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：15.2709億
最近資產(chǎn)：18.18億
基金公司：
基金經(jīng)理：高文慶

今年以來華寶中短債債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,華寶中短債債券D(022107)基金累計收益率0.71%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	022107	華寶中短債債券D	1.1999	1.1999	1.1998	1.1998	0.0001	0.01%
2025-05-21	022107	華寶中短債債券D	1.1998	1.1998	1.1996	1.1996	0.0002	0.02%
2025-05-20	022107	華寶中短債債券D	1.1996	1.1996	1.1993	1.1993	0.0003	0.03%
2025-05-19	022107	華寶中短債債券D	1.1993	1.1993	1.1990	1.1990	0.0003	0.03%
2025-05-16	022107	華寶中短債債券D	1.1990	1.1990	1.1991	1.1991	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	022107	華寶中短債債券D	1.1991	1.1991	1.1988	1.1988	0.0003	0.03%
2025-05-14	022107	華寶中短債債券D	1.1988	1.1988	1.1985	1.1985	0.0003	0.03%
2025-05-13	022107	華寶中短債債券D	1.1985	1.1985	1.1981	1.1981	0.0004	0.03%
2025-05-12	022107	華寶中短債債券D	1.1981	1.1981	1.1981	1.1981	0.0000	0.00%
2025-05-09	022107	華寶中短債債券D	1.1981	1.1981	1.1975	1.1975	0.0006	0.05%

2025-05-08	022107	華寶中短債債券D	1.1975	1.1975	1.1967	1.1967	0.0008	0.07%
2025-05-07	022107	華寶中短債債券D	1.1967	1.1967	1.1965	1.1965	0.0002	0.02%
2025-05-06	022107	華寶中短債債券D	1.1965	1.1965	1.1962	1.1962	0.0003	0.03%
2025-04-30	022107	華寶中短債債券D	1.1962	1.1962	1.1960	1.1960	0.0002	0.02%
2025-04-29	022107	華寶中短債債券D	1.1960	1.1960	1.1954	1.1954	0.0006	0.05%
2025-04-28	022107	華寶中短債債券D	1.1954	1.1954	1.1950	1.1950	0.0004	0.03%
2025-04-25	022107	華寶中短債債券D	1.1950	1.1950	1.1949	1.1949	0.0001	0.01%
2025-04-24	022107	華寶中短債債券D	1.1949	1.1949	1.1949	1.1949	0.0000	0.00%
2025-04-23	022107	華寶中短債債券D	1.1949	1.1949	1.1955	1.1955	-0.0006	-0.05%
2025-04-22	022107	華寶中短債債券D	1.1955	1.1955	1.1951	1.1951	0.0004	0.03%
2025-04-21	022107	華寶中短債債券D	1.1951	1.1951	1.1953	1.1953	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	022107	華寶中短債債券D	1.1953	1.1953	1.1952	1.1952	0.0001	0.01%
2025-04-17	022107	華寶中短債債券D	1.1952	1.1952	1.1956	1.1956	-0.0004	-0.03%
2025-04-16	022107	華寶中短債債券D	1.1956	1.1956	1.1955	1.1955	0.0001	0.01%
2025-04-15	022107	華寶中短債債券D	1.1955	1.1955	1.1954	1.1954	0.0001	0.01%

2025-04-14	022107	華寶中短債債券D	1.1954	1.1954	1.1951	1.1951	0.0003	0.03%
2025-04-11	022107	華寶中短債債券D	1.1951	1.1951	1.1951	1.1951	0.0000	0.00%
2025-04-10	022107	華寶中短債債券D	1.1951	1.1951	1.1954	1.1954	-0.0003	-0.03%
2025-04-09	022107	華寶中短債債券D	1.1954	1.1954	1.1954	1.1954	0.0000	0.00%
2025-04-08	022107	華寶中短債債券D	1.1954	1.1954	1.1961	1.1961	-0.0007	-0.06%
2025-04-07	022107	華寶中短債債券D	1.1961	1.1961	1.1938	1.1938	0.0023	0.19%
2025-04-03	022107	華寶中短債債券D	1.1938	1.1938	1.1920	1.1920	0.0018	0.15%
2025-04-02	022107	華寶中短債債券D	1.1920	1.1920	1.1915	1.1915	0.0005	0.04%
2025-04-01	022107	華寶中短債債券D	1.1915	1.1915	1.1914	1.1914	0.0001	0.01%
2025-03-31	022107	華寶中短債債券D	1.1914	1.1914	1.1911	1.1911	0.0003	0.03%
2025-03-28	022107	華寶中短債債券D	1.1911	1.1911	1.1909	1.1909	0.0002	0.02%
2025-03-27	022107	華寶中短債債券D	1.1909	1.1909	1.1908	1.1908	0.0001	0.01%
2025-03-26	022107	華寶中短債債券D	1.1908	1.1908	1.1903	1.1903	0.0005	0.04%
2025-03-25	022107	華寶中短債債券D	1.1903	1.1903	1.1896	1.1896	0.0007	0.06%
2025-03-24	022107	華寶中短債債券D	1.1896	1.1896	1.1890	1.1890	0.0006	0.05%
2025-03-21	022107	華寶中短債債券D	1.1890	1.1890	1.1885	1.1885	0.0005	0.04%
2025-03-20	022107	華寶中短債債券D	1.1885	1.1885	1.1876	1.1876	0.0009	0.08%
2025-03-19	022107	華寶中短債債券D	1.1876	1.1876	1.1871	1.1871	0.0005	0.04%
2025-03-18	022107	華寶中短債債券D	1.1871	1.1871	1.1867	1.1867	0.0004	0.03%
2025-03-17	022107	華寶中短債債券D	1.1867	1.1867	1.1868	1.1868	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	022107	華寶中短債債券D	1.1868	1.1868	1.1862	1.1862	0.0006	0.05%
2025-03-13	022107	華寶中短債債券D	1.1862	1.1862	1.1855	1.1855	0.0007	0.06%
2025-03-12	022107	華寶中短債債券D	1.1855	1.1855	1.1852	1.1852	0.0003	0.03%
2025-03-11	022107	華寶中短債債券D	1.1852	1.1852	1.1860	1.1860	-0.0008	-0.07%
2025-03-10	022107	華寶中短債債券D	1.1860	1.1860	1.1862	1.1862	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	022107	華寶中短債債券D	1.1862	1.1862	1.1874	1.1874	-0.0012	-0.10%
2025-03-06	022107	華寶中短債債券D	1.1874	1.1874	1.1876	1.1876	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	022107	華寶中短債債券D	1.1876	1.1876	1.1875	1.1875	0.0001	0.01%
2025-03-04	022107	華寶中短債債券D	1.1875	1.1875	1.1872	1.1872	0.0003	0.03%
2025-03-03	022107	華寶中短債債券D	1.1872	1.1872	1.1867	1.1867	0.0005	0.04%
2025-02-28	022107	華寶中短債債券D	1.1867	1.1867	1.1869	1.1869	-0.0002	-0.02%
2025-02-27	022107	華寶中短債債券D	1.1869	1.1869	1.1874	1.1874	-0.0005	-0.04%
2025-02-26	022107	華寶中短債債券D	1.1874	1.1874	1.1872	1.1872	0.0002	0.02%
2025-02-25	022107	華寶中短債債券D	1.1872	1.1872	1.1878	1.1878	-0.0006	-0.05%
2025-02-24	022107	華寶中短債債券D	1.1878	1.1878	1.1891	1.1891	-0.0013	-0.11%
2025-02-21	022107	華寶中短債債券D	1.1891	1.1891	1.1901	1.1901	-0.0010	-0.08%
2025-02-20	022107	華寶中短債債券D	1.1901	1.1901	1.1908	1.1908	-0.0007	-0.06%
2025-02-19	022107	華寶中短債債券D	1.1908	1.1908	1.1906	1.1906	0.0002	0.02%
2025-02-18	022107	華寶中短債債券D	1.1906	1.1906	1.1913	1.1913	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	022107	華寶中短債債券D	1.1913	1.1913	1.1917	1.1917	-0.0004	-0.03%
2025-02-14	022107	華寶中短債債券D	1.1917	1.1917	1.1922	1.1922	-0.0005	-0.04%
2025-02-13	022107	華寶中短債債券D	1.1922	1.1922	1.1922	1.1922	0.0000	0.00%
2025-02-12	022107	華寶中短債債券D	1.1922	1.1922	1.1921	1.1921	0.0001	0.01%
2025-02-11	022107	華寶中短債債券D	1.1921	1.1921	1.1922	1.1922	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	022107	華寶中短債債券D	1.1922	1.1922	1.1924	1.1924	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	022107	華寶中短債債券D	1.1924	1.1924	1.1920	1.1920	0.0004	0.03%
2025-02-06	022107	華寶中短債債券D	1.1920	1.1920	1.1914	1.1914	0.0006	0.05%
2025-02-05	022107	華寶中短債債券D	1.1914	1.1914	1.1907	1.1907	0.0007	0.06%
2025-01-27	022107	華寶中短債債券D	1.1907	1.1907	1.1896	1.1896	0.0011	0.09%
2025-01-22	022107	華寶中短債債券D	1.1902	1.1902	1.1900	1.1900	0.0002	0.02%
2025-01-14	022107	華寶中短債債券D	1.1908	1.1908	1.1908	1.1908	0.0000	0.00%
2025-01-13	022107	華寶中短債債券D	1.1908	1.1908	1.1912	1.1912	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	022107	華寶中短債債券D	1.1912	1.1912	1.1913	1.1913	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	022107	華寶中短債債券D	1.1913	1.1913	1.1917	1.1917	-0.0004	-0.03%
2025-01-08	022107	華寶中短債債券D	1.1917	1.1917	1.1916	1.1916	0.0001	0.01%
2025-01-07	022107	華寶中短債債券D	1.1916	1.1916	1.1919	1.1919	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	022107	華寶中短債債券D	1.1919	1.1919	1.1916	1.1916	0.0003	0.03%
2025-01-03	022107	華寶中短債債券D	1.1916	1.1916	1.1912	1.1912	0.0004	0.03%
2025-01-02	022107	華寶中短債債券D	1.1912	1.1912	1.1905	1.1905	0.0007	0.06%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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