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華寶中短債債券D基金凈值查詢(022107)

今天最新凈值 1.1998 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1998
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2709億
  • 最近資產(chǎn)：18.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高文慶
近一季華寶中短債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中短債債券D(022107)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022107 華寶中短債債券D 1.1999 1.1999 1.1998 1.1998 0.0001 0.01%
2025-05-21 022107 華寶中短債債券D 1.1998 1.1998 1.1996 1.1996 0.0002 0.02%
2025-05-20 022107 華寶中短債債券D 1.1996 1.1996 1.1993 1.1993 0.0003 0.03%
2025-05-19 022107 華寶中短債債券D 1.1993 1.1993 1.1990 1.1990 0.0003 0.03%
2025-05-16 022107 華寶中短債債券D 1.1990 1.1990 1.1991 1.1991 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022107 華寶中短債債券D 1.1991 1.1991 1.1988 1.1988 0.0003 0.03%
2025-05-14 022107 華寶中短債債券D 1.1988 1.1988 1.1985 1.1985 0.0003 0.03%
2025-05-13 022107 華寶中短債債券D 1.1985 1.1985 1.1981 1.1981 0.0004 0.03%
2025-05-12 022107 華寶中短債債券D 1.1981 1.1981 1.1981 1.1981 0.0000 0.00%
2025-05-09 022107 華寶中短債債券D 1.1981 1.1981 1.1975 1.1975 0.0006 0.05%
2025-05-08 022107 華寶中短債債券D 1.1975 1.1975 1.1967 1.1967 0.0008 0.07%
2025-05-07 022107 華寶中短債債券D 1.1967 1.1967 1.1965 1.1965 0.0002 0.02%
2025-05-06 022107 華寶中短債債券D 1.1965 1.1965 1.1962 1.1962 0.0003 0.03%
2025-04-30 022107 華寶中短債債券D 1.1962 1.1962 1.1960 1.1960 0.0002 0.02%
2025-04-29 022107 華寶中短債債券D 1.1960 1.1960 1.1954 1.1954 0.0006 0.05%
2025-04-28 022107 華寶中短債債券D 1.1954 1.1954 1.1950 1.1950 0.0004 0.03%
2025-04-25 022107 華寶中短債債券D 1.1950 1.1950 1.1949 1.1949 0.0001 0.01%
2025-04-24 022107 華寶中短債債券D 1.1949 1.1949 1.1949 1.1949 0.0000 0.00%
2025-04-23 022107 華寶中短債債券D 1.1949 1.1949 1.1955 1.1955 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 022107 華寶中短債債券D 1.1955 1.1955 1.1951 1.1951 0.0004 0.03%
2025-04-21 022107 華寶中短債債券D 1.1951 1.1951 1.1953 1.1953 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022107 華寶中短債債券D 1.1953 1.1953 1.1952 1.1952 0.0001 0.01%
2025-04-17 022107 華寶中短債債券D 1.1952 1.1952 1.1956 1.1956 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 022107 華寶中短債債券D 1.1956 1.1956 1.1955 1.1955 0.0001 0.01%
2025-04-15 022107 華寶中短債債券D 1.1955 1.1955 1.1954 1.1954 0.0001 0.01%
2025-04-14 022107 華寶中短債債券D 1.1954 1.1954 1.1951 1.1951 0.0003 0.03%
2025-04-11 022107 華寶中短債債券D 1.1951 1.1951 1.1951 1.1951 0.0000 0.00%
2025-04-10 022107 華寶中短債債券D 1.1951 1.1951 1.1954 1.1954 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 022107 華寶中短債債券D 1.1954 1.1954 1.1954 1.1954 0.0000 0.00%
2025-04-08 022107 華寶中短債債券D 1.1954 1.1954 1.1961 1.1961 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 022107 華寶中短債債券D 1.1961 1.1961 1.1938 1.1938 0.0023 0.19%
2025-04-03 022107 華寶中短債債券D 1.1938 1.1938 1.1920 1.1920 0.0018 0.15%
2025-04-02 022107 華寶中短債債券D 1.1920 1.1920 1.1915 1.1915 0.0005 0.04%
2025-04-01 022107 華寶中短債債券D 1.1915 1.1915 1.1914 1.1914 0.0001 0.01%
2025-03-31 022107 華寶中短債債券D 1.1914 1.1914 1.1911 1.1911 0.0003 0.03%
2025-03-28 022107 華寶中短債債券D 1.1911 1.1911 1.1909 1.1909 0.0002 0.02%
2025-03-27 022107 華寶中短債債券D 1.1909 1.1909 1.1908 1.1908 0.0001 0.01%
2025-03-26 022107 華寶中短債債券D 1.1908 1.1908 1.1903 1.1903 0.0005 0.04%
2025-03-25 022107 華寶中短債債券D 1.1903 1.1903 1.1896 1.1896 0.0007 0.06%
2025-03-24 022107 華寶中短債債券D 1.1896 1.1896 1.1890 1.1890 0.0006 0.05%
2025-03-21 022107 華寶中短債債券D 1.1890 1.1890 1.1885 1.1885 0.0005 0.04%
2025-03-20 022107 華寶中短債債券D 1.1885 1.1885 1.1876 1.1876 0.0009 0.08%
2025-03-19 022107 華寶中短債債券D 1.1876 1.1876 1.1871 1.1871 0.0005 0.04%
2025-03-18 022107 華寶中短債債券D 1.1871 1.1871 1.1867 1.1867 0.0004 0.03%
2025-03-17 022107 華寶中短債債券D 1.1867 1.1867 1.1868 1.1868 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 022107 華寶中短債債券D 1.1868 1.1868 1.1862 1.1862 0.0006 0.05%
2025-03-13 022107 華寶中短債債券D 1.1862 1.1862 1.1855 1.1855 0.0007 0.06%
2025-03-12 022107 華寶中短債債券D 1.1855 1.1855 1.1852 1.1852 0.0003 0.03%
2025-03-11 022107 華寶中短債債券D 1.1852 1.1852 1.1860 1.1860 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 022107 華寶中短債債券D 1.1860 1.1860 1.1862 1.1862 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022107 華寶中短債債券D 1.1862 1.1862 1.1874 1.1874 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 022107 華寶中短債債券D 1.1874 1.1874 1.1876 1.1876 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022107 華寶中短債債券D 1.1876 1.1876 1.1875 1.1875 0.0001 0.01%
2025-03-04 022107 華寶中短債債券D 1.1875 1.1875 1.1872 1.1872 0.0003 0.03%
2025-03-03 022107 華寶中短債債券D 1.1872 1.1872 1.1867 1.1867 0.0005 0.04%
2025-02-28 022107 華寶中短債債券D 1.1867 1.1867 1.1869 1.1869 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 022107 華寶中短債債券D 1.1869 1.1869 1.1874 1.1874 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 022107 華寶中短債債券D 1.1874 1.1874 1.1872 1.1872 0.0002 0.02%
2025-02-25 022107 華寶中短債債券D 1.1872 1.1872 1.1878 1.1878 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 022107 華寶中短債債券D 1.1878 1.1878 1.1891 1.1891 -0.0013 -0.11%