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長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A基金凈值查詢(022097)

今天最新凈值 1.0380 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0318 -0.0062 -0.6021%
  • 累計(jì)凈值：1.0380
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.71億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：雷俊
近半年長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A(022097)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0380 1.0380 1.0389 1.0389 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0389 1.0389 1.0330 1.0330 0.0059 0.57%
2025-05-20 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0330 1.0330 1.0311 1.0311 0.0019 0.18%
2025-05-19 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0311 1.0311 1.0272 1.0272 0.0039 0.38%
2025-05-16 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0272 1.0272 1.0337 1.0337 -0.0065 -0.63%
2025-05-15 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0337 1.0337 1.0362 1.0362 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0362 1.0362 1.0309 1.0309 0.0053 0.51%
2025-05-13 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0309 1.0309 1.0243 1.0243 0.0066 0.64%
2025-05-12 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0243 1.0243 1.0223 1.0223 0.0020 0.20%
2025-05-09 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0223 1.0223 1.0165 1.0165 0.0058 0.57%
2025-05-08 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0152 1.0152 0.0013 0.13%
2025-05-07 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0152 1.0152 1.0074 1.0074 0.0078 0.77%
2025-05-06 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0074 1.0074 1.0054 1.0054 0.0020 0.20%
2025-04-30 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0054 1.0054 1.0130 1.0130 -0.0076 -0.75%
2025-04-29 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0130 1.0130 1.0166 1.0166 -0.0036 -0.35%
2025-04-28 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0166 1.0166 1.0161 1.0161 0.0005 0.05%
2025-04-25 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0170 1.0170 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0170 1.0170 1.0092 1.0092 0.0078 0.77%
2025-04-23 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0092 1.0092 1.0150 1.0150 -0.0058 -0.57%
2025-04-22 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0150 1.0150 1.0073 1.0073 0.0077 0.76%
2025-04-21 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0073 1.0073 1.0113 1.0113 -0.0040 -0.40%
2025-04-18 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0113 1.0113 1.0101 1.0101 0.0012 0.12%
2025-04-17 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2025-04-16 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0101 1.0101 1.0044 1.0044 0.0057 0.57%
2025-04-15 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0044 1.0044 0.9990 0.9990 0.0054 0.54%
2025-04-14 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9990 0.9990 0.9949 0.9949 0.0041 0.41%
2025-04-11 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9949 0.9949 0.9996 0.9996 -0.0047 -0.47%
2025-04-10 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9996 0.9996 0.9943 0.9943 0.0053 0.53%
2025-04-09 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9943 0.9943 0.9926 0.9926 0.0017 0.17%
2025-04-08 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9926 0.9926 0.9664 0.9664 0.0262 2.71%
2025-04-07 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9664 0.9664 1.0268 1.0268 -0.0604 -5.88%
2025-04-03 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0268 1.0268 1.0227 1.0227 0.0041 0.40%
2025-04-02 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0227 1.0227 1.0214 1.0214 0.0013 0.13%
2025-04-01 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0214 1.0214 1.0136 1.0136 0.0078 0.77%
2025-03-31 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0136 1.0136 1.0166 1.0166 -0.0030 -0.30%
2025-03-28 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0166 1.0166 1.0216 1.0216 -0.0050 -0.49%
2025-03-27 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-03-26 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0215 1.0215 1.0224 1.0224 -0.0009 -0.09%
2025-03-25 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0224 1.0224 1.0150 1.0150 0.0074 0.73%
2025-03-24 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0150 1.0150 1.0106 1.0106 0.0044 0.44%
2025-03-21 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0109 1.0109 1.0146 1.0146 -0.0037 -0.36%
2025-03-19 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0146 1.0146 1.0124 1.0124 0.0022 0.22%
2025-03-18 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0124 1.0124 1.0132 1.0132 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0132 1.0132 1.0108 1.0108 0.0024 0.24%
2025-03-14 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0108 1.0108 1.0022 1.0022 0.0086 0.86%
2025-03-13 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0022 1.0022 0.9998 0.9998 0.0024 0.24%
2025-03-12 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9998 0.9998 1.0055 1.0055 -0.0057 -0.57%
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2025-03-10 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9985 0.9985 1.0003 1.0003 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0003 1.0003 0.9997 0.9997 0.0006 0.06%
2025-03-06 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9997 0.9997 1.0010 1.0010 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0010 1.0010 0.9975 0.9975 0.0035 0.35%
2025-03-04 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9975 0.9975 0.9961 0.9961 0.0014 0.14%
2025-03-03 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9961 0.9961 0.9965 0.9965 -0.0004 -0.04%
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2025-02-27 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0024 1.0024 0.9953 0.9953 0.0071 0.71%
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2025-02-25 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9866 0.9866 0.9950 0.9950 -0.0084 -0.84%
2025-02-24 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9950 0.9950 0.9933 0.9933 0.0017 0.17%
2025-02-21 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9933 0.9933 0.9968 0.9968 -0.0035 -0.35%
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2025-02-18 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0020 1.0020 1.0032 1.0032 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-02-14 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.08%
2025-02-13 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-02-12 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0026 1.0026 0.9972 0.9972 0.0054 0.54%
2025-02-10 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9972 0.9972 0.9976 0.9976 -0.0004 -0.04%
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2025-02-06 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9927 0.9927 0.9919 0.9919 0.0008 0.08%
2025-02-05 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9919 0.9919 1.0041 1.0041 -0.0122 -1.22%
2025-01-27 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0041 1.0041 0.9961 0.9961 0.0080 0.80%
2025-01-22 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9865 0.9865 0.9913 0.9913 -0.0048 -0.48%
2025-01-14 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9933 0.9933 0.9880 0.9880 0.0053 0.54%
2025-01-13 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9880 0.9880 0.9907 0.9907 -0.0027 -0.27%
2025-01-10 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-03 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 0.9970 0.9970 1.0039 1.0039 -0.0069 -0.69%
2024-12-31 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0039 1.0039 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0004 1.0004 1.0019 1.0019 -0.0015 -0.15%
2024-12-13 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0023 1.0023 1.0002 1.0002 0.0021 0.21%
2024-11-29 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-11-26 022097 長(zhǎng)城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%