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長城中證紅利低波100指數(shù)A基金凈值查詢(022097)

今天最新凈值 1.0380 -0.0009 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0318 -0.0062 -0.6021%
  • 累計凈值：1.0380
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.71億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：雷俊
近一月長城中證紅利低波100指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城中證紅利低波100指數(shù)A(022097)基金累計收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0308 1.0308 1.0380 1.0380 -0.0072 -0.69%
2025-05-22 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0380 1.0380 1.0389 1.0389 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0389 1.0389 1.0330 1.0330 0.0059 0.57%
2025-05-20 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0330 1.0330 1.0311 1.0311 0.0019 0.18%
2025-05-19 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0311 1.0311 1.0272 1.0272 0.0039 0.38%
2025-05-16 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0272 1.0272 1.0337 1.0337 -0.0065 -0.63%
2025-05-15 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0337 1.0337 1.0362 1.0362 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0362 1.0362 1.0309 1.0309 0.0053 0.51%
2025-05-13 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0309 1.0309 1.0243 1.0243 0.0066 0.64%
2025-05-12 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0243 1.0243 1.0223 1.0223 0.0020 0.20%
2025-05-09 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0223 1.0223 1.0165 1.0165 0.0058 0.57%
2025-05-08 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0165 1.0165 1.0152 1.0152 0.0013 0.13%
2025-05-07 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0152 1.0152 1.0074 1.0074 0.0078 0.77%
2025-05-06 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0074 1.0074 1.0054 1.0054 0.0020 0.20%
2025-04-30 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0054 1.0054 1.0130 1.0130 -0.0076 -0.75%
2025-04-29 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0130 1.0130 1.0166 1.0166 -0.0036 -0.35%
2025-04-28 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0166 1.0166 1.0161 1.0161 0.0005 0.05%
2025-04-25 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0161 1.0161 1.0170 1.0170 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 022097 長城中證紅利低波100指數(shù)A 1.0170 1.0170 1.0092 1.0092 0.0078 0.77%