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富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022087)

今天最新凈值 1.6560 0.0090 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6560 0.0000 -0.0020%
  • 累計凈值：1.6560
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6448億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合 方旻
近一年富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E(022087)基金累計收益率19.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6470 1.6470 1.6390 1.6390 0.0080 0.49%
2025-05-19 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6390 1.6390 1.6370 1.6370 0.0020 0.12%
2025-05-16 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6370 1.6370 1.6410 1.6410 -0.0040 -0.24%
2025-05-15 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6410 1.6410 1.6510 1.6510 -0.0100 -0.61%
2025-05-14 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6510 1.6510 1.6360 1.6360 0.0150 0.92%
2025-05-13 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6360 1.6360 1.6320 1.6320 0.0040 0.25%
2025-05-12 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6320 1.6320 1.6210 1.6210 0.0110 0.68%
2025-05-09 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6210 1.6210 1.6210 1.6210 0.0000 0.00%
2025-05-08 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6210 1.6210 1.6170 1.6170 0.0040 0.25%
2025-05-07 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6170 1.6170 1.6080 1.6080 0.0090 0.56%
2025-05-06 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6080 1.6080 1.5910 1.5910 0.0170 1.07%
2025-04-30 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5910 1.5910 1.5930 1.5930 -0.0020 -0.13%
2025-04-29 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5930 1.5930 1.5930 1.5930 0.0000 0.00%
2025-04-28 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5930 1.5930 1.5950 1.5950 -0.0020 -0.13%
2025-04-25 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5950 1.5950 1.5960 1.5960 -0.0010 -0.06%
2025-04-24 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5960 1.5960 1.5930 1.5930 0.0030 0.19%
2025-04-23 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5930 1.5930 1.5960 1.5960 -0.0030 -0.19%
2025-04-22 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5960 1.5960 1.5910 1.5910 0.0050 0.31%
2025-04-21 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5910 1.5910 1.5810 1.5810 0.0100 0.63%
2025-04-18 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5810 1.5810 1.5810 1.5810 0.0000 0.00%
2025-04-17 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5810 1.5810 1.5800 1.5800 0.0010 0.06%
2025-04-16 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5800 1.5800 1.5760 1.5760 0.0040 0.25%
2025-04-15 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5760 1.5760 1.5740 1.5740 0.0020 0.13%
2025-04-14 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5740 1.5740 1.5610 1.5610 0.0130 0.83%
2025-04-11 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5610 1.5610 1.5590 1.5590 0.0020 0.13%
2025-04-10 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5590 1.5590 1.5430 1.5430 0.0160 1.04%
2025-04-09 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5430 1.5430 1.5270 1.5270 0.0160 1.05%
2025-04-08 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5270 1.5270 1.5050 1.5050 0.0220 1.46%
2025-04-07 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5050 1.5050 1.6200 1.6200 -0.1150 -7.10%
2025-04-03 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6200 1.6200 1.6290 1.6290 -0.0090 -0.55%
2025-04-02 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6290 1.6290 1.6270 1.6270 0.0020 0.12%
2025-04-01 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6270 1.6270 1.6180 1.6180 0.0090 0.56%
2025-03-31 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6180 1.6180 1.6270 1.6270 -0.0090 -0.55%
2025-03-28 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6270 1.6270 1.6360 1.6360 -0.0090 -0.55%
2025-03-27 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6360 1.6360 1.6330 1.6330 0.0030 0.18%
2025-03-26 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6330 1.6330 1.6350 1.6350 -0.0020 -0.12%
2025-03-25 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6350 1.6350 1.6310 1.6310 0.0040 0.25%
2025-03-24 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6310 1.6310 1.6270 1.6270 0.0040 0.25%
2025-03-21 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6270 1.6270 1.6460 1.6460 -0.0190 -1.15%
2025-03-20 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6460 1.6460 1.6520 1.6520 -0.0060 -0.36%
2025-03-19 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6520 1.6520 1.6540 1.6540 -0.0020 -0.12%
2025-03-18 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6540 1.6540 1.6520 1.6520 0.0020 0.12%
2025-03-17 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6520 1.6520 1.6480 1.6480 0.0040 0.24%
2025-03-14 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6480 1.6480 1.6180 1.6180 0.0300 1.85%
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2025-03-12 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6240 1.6240 1.6270 1.6270 -0.0030 -0.18%
2025-03-11 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6270 1.6270 1.6240 1.6240 0.0030 0.18%
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2025-03-04 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6030 1.6030 1.6010 1.6010 0.0020 0.12%
2025-03-03 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6010 1.6010 1.6000 1.6000 0.0010 0.06%
2025-02-28 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6000 1.6000 1.6300 1.6300 -0.0300 -1.84%
2025-02-27 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6300 1.6300 1.6260 1.6260 0.0040 0.25%
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2025-02-25 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6090 1.6090 1.6220 1.6220 -0.0130 -0.80%
2025-02-24 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6220 1.6220 1.6280 1.6280 -0.0060 -0.37%
2025-02-21 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6280 1.6280 1.6150 1.6150 0.0130 0.80%
2025-02-20 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6150 1.6150 1.6150 1.6150 0.0000 0.00%
2025-02-19 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6150 1.6150 1.6040 1.6040 0.0110 0.69%
2025-02-18 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6040 1.6040 1.6170 1.6170 -0.0130 -0.80%
2025-02-17 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6170 1.6170 1.6150 1.6150 0.0020 0.12%
2025-02-14 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6150 1.6150 1.6090 1.6090 0.0060 0.37%
2025-02-13 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6090 1.6090 1.6130 1.6130 -0.0040 -0.25%
2025-02-12 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6130 1.6130 1.6020 1.6020 0.0110 0.69%
2025-02-11 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6020 1.6020 1.6060 1.6060 -0.0040 -0.25%
2025-02-10 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6060 1.6060 1.5960 1.5960 0.0100 0.63%
2025-02-07 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5960 1.5960 1.5810 1.5810 0.0150 0.95%
2025-02-06 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5810 1.5810 1.5640 1.5640 0.0170 1.09%
2025-02-05 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5640 1.5640 1.5780 1.5780 -0.0140 -0.89%
2025-01-27 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5780 1.5780 1.5780 1.5780 0.0000 0.00%
2025-01-22 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5570 1.5570 1.5700 1.5700 -0.0130 -0.83%
2025-01-14 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5700 1.5700 1.5370 1.5370 0.0330 2.15%
2025-01-13 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5370 1.5370 1.5400 1.5400 -0.0030 -0.19%
2025-01-10 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5400 1.5400 1.5590 1.5590 -0.0190 -1.22%
2025-01-09 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5590 1.5590 1.5680 1.5680 -0.0090 -0.57%
2025-01-08 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5680 1.5680 1.5640 1.5640 0.0040 0.26%
2025-01-07 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5640 1.5640 1.5570 1.5570 0.0070 0.45%
2025-01-06 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5570 1.5570 1.5590 1.5590 -0.0020 -0.13%
2025-01-03 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5590 1.5590 1.5810 1.5810 -0.0220 -1.39%
2025-01-02 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5810 1.5810 1.6190 1.6190 -0.0380 -2.35%
2024-12-31 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6190 1.6190 1.6440 1.6440 -0.0250 -1.52%
2024-12-26 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6360 1.6360 1.6360 1.6360 0.0000 0.00%
2024-12-25 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6360 1.6360 1.6360 1.6360 0.0000 0.00%
2024-12-24 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6360 1.6360 1.6160 1.6160 0.0200 1.24%
2024-12-23 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6160 1.6160 1.6210 1.6210 -0.0050 -0.31%
2024-12-20 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6210 1.6210 1.6210 1.6210 0.0000 0.00%
2024-12-19 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6210 1.6210 1.6290 1.6290 -0.0080 -0.49%
2024-12-18 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6290 1.6290 1.6210 1.6210 0.0080 0.49%
2024-12-17 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6210 1.6210 1.6310 1.6310 -0.0100 -0.61%
2024-12-16 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6310 1.6310 1.6340 1.6340 -0.0030 -0.18%
2024-12-13 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6340 1.6340 1.6660 1.6660 -0.0320 -1.92%
2024-12-12 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6660 1.6660 1.6510 1.6510 0.0150 0.91%
2024-12-11 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6510 1.6510 1.6480 1.6480 0.0030 0.18%
2024-12-10 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6480 1.6480 1.6380 1.6380 0.0100 0.61%
2024-12-09 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6380 1.6380 1.6380 1.6380 0.0000 0.00%
2024-12-06 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6380 1.6380 1.6230 1.6230 0.0150 0.92%
2024-12-05 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6230 1.6230 1.6230 1.6230 0.0000 0.00%
2024-12-04 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6230 1.6230 1.6290 1.6290 -0.0060 -0.37%
2024-12-03 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6290 1.6290 1.6210 1.6210 0.0080 0.49%
2024-12-02 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6210 1.6210 1.6060 1.6060 0.0150 0.93%
2024-11-29 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6060 1.6060 1.5930 1.5930 0.0130 0.82%
2024-11-28 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5930 1.5930 1.6000 1.6000 -0.0070 -0.44%
2024-11-27 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6000 1.6000 1.5760 1.5760 0.0240 1.52%
2024-11-26 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5760 1.5760 1.5780 1.5780 -0.0020 -0.13%
2024-11-25 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5780 1.5780 1.5800 1.5800 -0.0020 -0.13%
2024-11-22 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5800 1.5800 1.6290 1.6290 -0.0490 -3.01%
2024-11-21 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6290 1.6290 1.6290 1.6290 0.0000 0.00%
2024-11-20 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6290 1.6290 1.6170 1.6170 0.0120 0.74%
2024-11-19 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6170 1.6170 1.6080 1.6080 0.0090 0.56%
2024-11-18 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6080 1.6080 1.6100 1.6100 -0.0020 -0.12%
2024-11-15 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6100 1.6100 1.6300 1.6300 -0.0200 -1.23%
2024-11-14 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6300 1.6300 1.6570 1.6570 -0.0270 -1.63%
2024-11-13 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6570 1.6570 1.6450 1.6450 0.0120 0.73%
2024-11-12 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6450 1.6450 1.6700 1.6700 -0.0250 -1.50%
2024-11-11 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6700 1.6700 1.6620 1.6620 0.0080 0.48%
2024-11-08 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6620 1.6620 1.6720 1.6720 -0.0100 -0.60%
2024-11-07 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6720 1.6720 1.6320 1.6320 0.0400 2.45%
2024-11-06 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6320 1.6320 1.6360 1.6360 -0.0040 -0.24%
2024-11-05 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6360 1.6360 1.6020 1.6020 0.0340 2.12%
2024-11-04 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6020 1.6020 1.5830 1.5830 0.0190 1.20%
2024-11-01 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5830 1.5830 1.5850 1.5850 -0.0020 -0.13%
2024-10-31 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5850 1.5850 1.5830 1.5830 0.0020 0.13%
2024-10-30 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5830 1.5830 1.5940 1.5940 -0.0110 -0.69%
2024-10-29 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5940 1.5940 1.6110 1.6110 -0.0170 -1.06%
2024-10-28 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6110 1.6110 1.6020 1.6020 0.0090 0.56%
2024-10-25 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6020 1.6020 1.5940 1.5940 0.0080 0.50%
2024-10-24 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5940 1.5940 1.6060 1.6060 -0.0120 -0.75%
2024-10-23 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6060 1.6060 1.5980 1.5980 0.0080 0.50%
2024-10-22 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5980 1.5980 1.5890 1.5890 0.0090 0.57%
2024-10-21 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5890 1.5890 1.5850 1.5850 0.0040 0.25%
2024-10-18 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5850 1.5850 1.5450 1.5450 0.0400 2.59%
2024-10-17 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5450 1.5450 1.5600 1.5600 -0.0150 -0.96%
2024-10-16 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5600 1.5600 1.5600 1.5600 0.0000 0.00%
2024-10-15 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5600 1.5600 1.5980 1.5980 -0.0380 -2.38%
2024-10-14 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5980 1.5980 1.5680 1.5680 0.0300 1.91%
2024-10-11 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5680 1.5680 1.6100 1.6100 -0.0420 -2.61%
2024-10-10 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6100 1.6100 1.5840 1.5840 0.0260 1.64%
2024-10-09 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5840 1.5840 1.6910 1.6910 -0.1070 -6.33%
2024-10-08 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6910 1.6910 1.6180 1.6180 0.0730 4.51%
2024-09-30 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6180 1.6180 1.5070 1.5070 0.1110 7.37%
2024-09-27 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5070 1.5070 1.4690 1.4690 0.0380 2.59%
2024-09-26 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.4690 1.4690 1.4210 1.4210 0.0480 3.38%
2024-09-25 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.4210 1.4210 1.4060 1.4060 0.0150 1.07%
2024-09-24 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.4060 1.4060 1.3540 1.3540 0.0520 3.84%
2024-09-23 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3540 1.3540 1.3460 1.3460 0.0080 0.59%
2024-09-20 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3460 1.3460 1.3460 1.3460 0.0000 0.00%
2024-09-19 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3460 1.3460 1.3390 1.3390 0.0070 0.52%
2024-09-18 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3390 1.3390 1.3330 1.3330 0.0060 0.45%
2024-09-13 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3330 1.3330 1.3390 1.3390 -0.0060 -0.45%
2024-09-12 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3390 1.3390 1.3430 1.3430 -0.0040 -0.30%
2024-09-11 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3430 1.3430 1.3540 1.3540 -0.0110 -0.81%
2024-09-10 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3540 1.3540 1.3500 1.3500 0.0040 0.30%
2024-09-09 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3500 1.3500 1.3630 1.3630 -0.0130 -0.95%
2024-09-06 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3630 1.3630 1.3740 1.3740 -0.0110 -0.80%
2024-09-05 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3740 1.3740 1.3720 1.3720 0.0020 0.15%
2024-09-04 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3720 1.3720 1.3770 1.3770 -0.0050 -0.36%
2024-09-03 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3770 1.3770 1.3810 1.3810 -0.0040 -0.29%
2024-09-02 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3810 1.3810 1.3940 1.3940 -0.0130 -0.93%
2024-08-30 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.3940 1.3940 1.3870 1.3870 0.0070 0.50%