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富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022087)

今天最新凈值 1.6470 0.0080 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6560 0.0000 -0.0020%
  • 累計(jì)凈值：1.6470
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6448億
  • 最近資產(chǎn)：7.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合 方旻
近一季富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E(022087)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6560 1.6560 1.6470 1.6470 0.0090 0.55%
2025-05-20 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6470 1.6470 1.6390 1.6390 0.0080 0.49%
2025-05-19 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6390 1.6390 1.6370 1.6370 0.0020 0.12%
2025-05-16 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6370 1.6370 1.6410 1.6410 -0.0040 -0.24%
2025-05-15 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6410 1.6410 1.6510 1.6510 -0.0100 -0.61%
2025-05-14 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6510 1.6510 1.6360 1.6360 0.0150 0.92%
2025-05-13 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6360 1.6360 1.6320 1.6320 0.0040 0.25%
2025-05-12 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6320 1.6320 1.6210 1.6210 0.0110 0.68%
2025-05-09 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6210 1.6210 1.6210 1.6210 0.0000 0.00%
2025-05-08 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6210 1.6210 1.6170 1.6170 0.0040 0.25%
2025-05-07 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6170 1.6170 1.6080 1.6080 0.0090 0.56%
2025-05-06 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6080 1.6080 1.5910 1.5910 0.0170 1.07%
2025-04-30 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5910 1.5910 1.5930 1.5930 -0.0020 -0.13%
2025-04-29 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5930 1.5930 1.5930 1.5930 0.0000 0.00%
2025-04-28 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5930 1.5930 1.5950 1.5950 -0.0020 -0.13%
2025-04-25 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5950 1.5950 1.5960 1.5960 -0.0010 -0.06%
2025-04-24 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5960 1.5960 1.5930 1.5930 0.0030 0.19%
2025-04-23 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5930 1.5930 1.5960 1.5960 -0.0030 -0.19%
2025-04-22 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5960 1.5960 1.5910 1.5910 0.0050 0.31%
2025-04-21 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5910 1.5910 1.5810 1.5810 0.0100 0.63%
2025-04-18 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5810 1.5810 1.5810 1.5810 0.0000 0.00%
2025-04-17 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5810 1.5810 1.5800 1.5800 0.0010 0.06%
2025-04-16 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5800 1.5800 1.5760 1.5760 0.0040 0.25%
2025-04-15 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5760 1.5760 1.5740 1.5740 0.0020 0.13%
2025-04-14 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5740 1.5740 1.5610 1.5610 0.0130 0.83%
2025-04-11 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5610 1.5610 1.5590 1.5590 0.0020 0.13%
2025-04-10 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5590 1.5590 1.5430 1.5430 0.0160 1.04%
2025-04-09 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5430 1.5430 1.5270 1.5270 0.0160 1.05%
2025-04-08 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5270 1.5270 1.5050 1.5050 0.0220 1.46%
2025-04-07 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.5050 1.5050 1.6200 1.6200 -0.1150 -7.10%
2025-04-03 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6200 1.6200 1.6290 1.6290 -0.0090 -0.55%
2025-04-02 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6290 1.6290 1.6270 1.6270 0.0020 0.12%
2025-04-01 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6270 1.6270 1.6180 1.6180 0.0090 0.56%
2025-03-31 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6180 1.6180 1.6270 1.6270 -0.0090 -0.55%
2025-03-28 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6270 1.6270 1.6360 1.6360 -0.0090 -0.55%
2025-03-27 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6360 1.6360 1.6330 1.6330 0.0030 0.18%
2025-03-26 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6330 1.6330 1.6350 1.6350 -0.0020 -0.12%
2025-03-25 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6350 1.6350 1.6310 1.6310 0.0040 0.25%
2025-03-24 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6310 1.6310 1.6270 1.6270 0.0040 0.25%
2025-03-21 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6270 1.6270 1.6460 1.6460 -0.0190 -1.15%
2025-03-20 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6460 1.6460 1.6520 1.6520 -0.0060 -0.36%
2025-03-19 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6520 1.6520 1.6540 1.6540 -0.0020 -0.12%
2025-03-18 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6540 1.6540 1.6520 1.6520 0.0020 0.12%
2025-03-17 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6520 1.6520 1.6480 1.6480 0.0040 0.24%
2025-03-14 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6480 1.6480 1.6180 1.6180 0.0300 1.85%
2025-03-13 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6180 1.6180 1.6240 1.6240 -0.0060 -0.37%
2025-03-12 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6240 1.6240 1.6270 1.6270 -0.0030 -0.18%
2025-03-11 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6270 1.6270 1.6240 1.6240 0.0030 0.18%
2025-03-10 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6240 1.6240 1.6260 1.6260 -0.0020 -0.12%
2025-03-07 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6260 1.6260 1.6280 1.6280 -0.0020 -0.12%
2025-03-06 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6280 1.6280 1.6130 1.6130 0.0150 0.93%
2025-03-05 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6130 1.6130 1.6030 1.6030 0.0100 0.62%
2025-03-04 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6030 1.6030 1.6010 1.6010 0.0020 0.12%
2025-03-03 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6010 1.6010 1.6000 1.6000 0.0010 0.06%
2025-02-28 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6000 1.6000 1.6300 1.6300 -0.0300 -1.84%
2025-02-27 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6300 1.6300 1.6260 1.6260 0.0040 0.25%
2025-02-26 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6260 1.6260 1.6090 1.6090 0.0170 1.06%
2025-02-25 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6090 1.6090 1.6220 1.6220 -0.0130 -0.80%
2025-02-24 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6220 1.6220 1.6280 1.6280 -0.0060 -0.37%