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富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022087)

今天最新凈值 1.6470 0.0080 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6560 0.0000 -0.0020%
  • 累計(jì)凈值：1.6470
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6448億
  • 最近資產(chǎn)：7.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王保合 方旻
近一周富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E(022087)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6560 1.6560 1.6470 1.6470 0.0090 0.55%
2025-05-20 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6470 1.6470 1.6390 1.6390 0.0080 0.49%
2025-05-19 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6390 1.6390 1.6370 1.6370 0.0020 0.12%
2025-05-16 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6370 1.6370 1.6410 1.6410 -0.0040 -0.24%
2025-05-15 022087 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 1.6410 1.6410 1.6510 1.6510 -0.0100 -0.61%