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華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(022084)

今天最新凈值 1.0536 0.0233 2.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0467 -0.0069 -0.6540%
  • 累計(jì)凈值：1.0536
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一周華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C(022084)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0425 1.0425 1.0536 1.0536 -0.0111 -1.05%
2025-05-21 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0536 1.0536 1.0303 1.0303 0.0233 2.26%
2025-05-20 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0303 1.0303 1.0265 1.0265 0.0038 0.37%
2025-05-19 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0265 1.0265 1.0320 1.0320 -0.0055 -0.53%
2025-05-16 022084 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0320 1.0320 1.0331 1.0331 -0.0011 -0.11%