平安元嘉90天持有債券(FOF)C(平安元嘉90天持有期債券（FOF）C)基金凈值查詢(022075)

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今天最新凈值 1.0092 0.0004 0.0400% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0092
成立日期：2024-11-12
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.44億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：張?jiān)?/a>

近半年平安元嘉90天持有債券(FOF)C|平安元嘉90天持有期債券（FOF）C基金凈值查詢

近半年,平安元嘉90天持有債券(FOF)C(022075)基金累計(jì)收益率0.88%

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2024-12-06	022075	平安元嘉90天持有債券(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2024-12-05	022075	平安元嘉90天持有債券(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%
2024-12-04	022075	平安元嘉90天持有債券(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0022	1.0022	0.0005	0.05%
2024-12-03	022075	平安元嘉90天持有債券(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2024-12-02	022075	平安元嘉90天持有債券(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0013	1.0013	0.0008	0.08%
2024-11-29	022075	平安元嘉90天持有債券(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2024-11-28	022075	平安元嘉90天持有債券(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0007	1.0007	0.0003	0.03%
2024-11-27	022075	平安元嘉90天持有債券(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2024-11-26	022075	平安元嘉90天持有債券(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2024-11-25	022075	平安元嘉90天持有債券(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國(guó)企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究?jī)?yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究?jī)?yōu)選混合C	1.1119	0.13%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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平安元嘉90天持有債券(FOF)C(平安元嘉90天持有期債券（FOF）C)基金凈值查詢(022075)