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平安元嘉90天持有債券(FOF)C(平安元嘉90天持有期債券（FOF）C)基金凈值查詢(022075)

今天最新凈值 1.0094 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0094
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.44億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張?jiān)?/a>
近一月,平安元嘉90天持有債券(FOF)C(022075)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0094 1.0094 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2025-05-19 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04%
2025-05-16 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0090 1.0090 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2025-05-14 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-05-13 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-05-12 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0096 1.0096 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2025-05-08 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0087 1.0087 0.0006 0.06%
2025-05-07 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2025-05-06 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0094 1.0094 -0.0009 -0.09%
2025-04-30 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-04-29 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2025-04-28 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2025-04-25 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2025-04-24 022075 平安元嘉90天持有債券(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%