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平安元嘉90天持有債券(FOF)A(平安元嘉90天持有期債券（FOF）A)基金凈值查詢(022074)

今天最新凈值 1.0107 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0107
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張月
近一月平安元嘉90天持有債券(FOF)A|平安元嘉90天持有期債券（FOF）A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安元嘉90天持有債券(FOF)A(022074)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2025-05-19 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2025-05-16 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0100 1.0100 0.0003 0.03%
2025-05-14 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-05-13 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%
2025-05-12 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0109 1.0109 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2025-05-08 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0099 1.0099 0.0007 0.07%
2025-05-07 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-05-06 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0107 1.0107 -0.0009 -0.09%
2025-04-30 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2025-04-29 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-04-28 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2025-04-25 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-04-24 022074 平安元嘉90天持有債券(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0096 1.0096 0.0004 0.04%