招商安寧債券C基金凈值查詢(022045)
今天最新凈值
1.0236
-0.0016 -0.1600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0162
-0.0074 -0.7219%
- 累計(jì)凈值：1.0236
- 成立日期：2024-10-24
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.10億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：吳瀟 尹曉紅
近一周,招商安寧債券C(022045)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022045 |
招商安寧債券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
022045 |
招商安寧債券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
022045 |
招商安寧債券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
022045 |
招商安寧債券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
022045 |
招商安寧債券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0000 |
0.00% |
