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招商安寧債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022045)

今天最新凈值 1.0236 -0.0016 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0236
  • 成立日期：2024-10-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.10億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：吳瀟 尹曉紅
招商安寧債券C基金022045重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
02883 中海油田服務(wù) 0.0000 3.81% -0.64% -0.0244%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 1.94% -0.92% -0.0178%
02331 李寧 0.0000 1.76% 0.00% 0.0000%
00902 華能國際電 0.0000 1.70% -1.62% -0.0275%
002475 立訊精密 0.0000 1.67% -1.48% -0.0247%
601985 中國核電 0.0000 1.56% -0.21% -0.0033%
00268 金蝶國際 0.0000 1.06% -2.05% -0.0217%
600298 安琪酵母 0.0000 1.02% -0.05% -0.0005%
002891 中寵股份 0.0000 0.94% -1.85% -0.0174%
600941 中國移動 0.0000 0.79% -0.55% -0.0043%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
16.25% -0.1416% %
招商安寧債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.70%
2025-05-22 -0.16% -0.44%
2025-05-21 0.11% -0.11%
2025-05-20 0.23% 0.73%
2025-05-19 0.00% -0.09%
2025-05-16 -0.12% -0.28%
2025-05-15 -0.21% -0.72%
2025-05-14 0.23% 0.61%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安寧債券C基金022045實(shí)時(shí)估值圖
招商安寧債券C基金022045實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%