創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A基金凈值查詢(022041)
今天最新凈值
1.0140
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0140
- 成立日期：2024-09-06
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：10.07億元
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：成念良 金莉
近一季創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A基金凈值查詢
近一季,創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A(022041)基金累計收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0137 |
1.0137 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0136 |
1.0136 |
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| 2025-05-16 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0136 |
1.0136 |
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1.0139 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
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| 2025-05-14 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
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| 2025-05-13 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0139 |
1.0139 |
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1.0136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0136 |
1.0136 |
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1.0137 |
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-0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0132 |
1.0132 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-03-28 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0040 |
1.0040 |
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0.04% |
| 2025-03-17 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-03-07 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
022041 |
創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個月定開債券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0012 |
-0.12% |
