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創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A基金凈值查詢(022041)

今天最新凈值 1.0140 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0140
  • 成立日期：2024-09-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：10.07億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：成念良 金莉
近一月創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A(022041)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2025-05-21 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2025-05-19 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-05-16 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-05-14 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-05-13 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2025-05-12 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
2025-05-08 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0117 1.0117 1.0107 1.0107 0.0010 0.10%
2025-04-25 022041 創(chuàng)金合信潤業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%