搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A基金凈值查詢(xún)(022041)

今天最新凈值 1.0140 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0140
  • 成立日期：2024-09-06
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：10.07億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：成念良 金莉
近一年創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A(022041)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2025-05-21 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2025-05-19 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-05-16 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-05-14 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-05-13 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2025-05-12 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
2025-05-08 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0117 1.0117 1.0107 1.0107 0.0010 0.10%
2025-04-25 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2025-04-11 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0112 1.0112 1.0096 1.0096 0.0016 0.16%
2025-04-03 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0096 1.0096 1.0068 1.0068 0.0028 0.28%
2025-03-28 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0068 1.0068 1.0056 1.0056 0.0012 0.12%
2025-03-21 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0056 1.0056 1.0047 1.0047 0.0009 0.09%
2025-03-19 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2025-03-18 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2025-03-17 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0040 1.0040 1.0046 1.0046 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0046 1.0046 1.0042 1.0042 0.0004 0.04%
2025-03-13 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0042 1.0042 1.0036 1.0036 0.0006 0.06%
2025-03-12 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0038 1.0038 1.0045 1.0045 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0045 1.0045 1.0057 1.0057 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0057 1.0057 1.0095 1.0095 -0.0038 -0.38%
2025-02-14 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0095 1.0095 1.0113 1.0113 -0.0018 -0.18%
2025-02-07 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0113 1.0113 1.0106 1.0106 0.0007 0.07%
2025-01-27 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0106 1.0106 1.0095 1.0095 0.0011 0.11%
2025-01-17 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0097 1.0097 1.0102 1.0102 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0102 1.0102 1.0113 1.0113 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0113 1.0113 1.0104 1.0104 0.0009 0.09%
2024-12-31 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2024-12-20 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0100 1.0100 1.0086 1.0086 0.0014 0.14%
2024-12-13 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0086 1.0086 1.0078 1.0078 0.0008 0.08%
2024-12-12 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0078 1.0078 1.0073 1.0073 0.0005 0.05%
2024-12-11 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-12-10 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10%
2024-12-09 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2024-12-06 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2024-12-05 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-29 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0043 1.0043 1.0030 1.0030 0.0013 0.13%
2024-11-22 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04%
2024-11-15 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07%
2024-11-08 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2024-11-01 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0011 1.0011 1.0002 1.0002 0.0009 0.09%
2024-10-25 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0002 1.0002 1.0004 1.0004 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0004 1.0004 0.9997 0.9997 0.0007 0.07%
2024-10-11 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 0.9997 0.9997 0.9989 0.9989 0.0008 0.08%
2024-09-30 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 0.9989 0.9989 0.9989 0.9989 0.0000 0.00%
2024-09-27 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 0.9989 0.9989 1.0006 1.0006 -0.0017 -0.17%
2024-09-20 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2024-09-13 022041 創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%