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京管泰富科技驅(qū)動混合A基金凈值查詢(022028)

今天最新凈值 0.8755 0.0018 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8731 0.0072 0.8367%
  • 累計凈值：0.8755
  • 成立日期：2024-12-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：北京京管泰富基金
  • 基金經(jīng)理：肖強
近一周京管泰富科技驅(qū)動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,京管泰富科技驅(qū)動混合A(022028)基金累計收益率-2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022028 京管泰富科技驅(qū)動混合A 0.8659 0.8659 0.8755 0.8755 -0.0096 -1.10%
2025-05-21 022028 京管泰富科技驅(qū)動混合A 0.8755 0.8755 0.8737 0.8737 0.0018 0.21%
2025-05-20 022028 京管泰富科技驅(qū)動混合A 0.8737 0.8737 0.8684 0.8684 0.0053 0.61%
2025-05-19 022028 京管泰富科技驅(qū)動混合A 0.8684 0.8684 0.8766 0.8766 -0.0082 -0.94%
2025-05-16 022028 京管泰富科技驅(qū)動混合A 0.8766 0.8766 0.8718 0.8718 0.0048 0.55%