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定開債券 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 洪宴 2018-06-12 0.9680 1.2300 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
定開債券 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 洪宴 2018-06-12 0.9570 1.2110 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000901 國開貨幣A 洪宴 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 000902 國開貨幣B 洪宴 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003762 國開開泰靈活配置混合A 2021-07-23 1.1299 1.2289 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003763 國開開泰靈活配置混合C 2021-07-23 1.0870 1.1860 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 004649 國開開航混合 林聰 2020-08-21 1.2978 1.2978 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 005298 國開睿富債券 王婷婷 2020-05-08 1.1018 1.1018 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007156 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 王沫塵 2025-05-16 1.0070 1.0730 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 022028 京管泰富科技驅(qū)動混合A 肖強 2025-05-22 0.8659 0.8659 -0.0096 -1.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 022029 京管泰富科技驅(qū)動混合C 肖強 2025-05-22 0.8644 0.8644 -0.0096 -1.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 022336 京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A 曹勇志 2025-05-22 0.9672 0.9672 -0.0078 -0.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 022337 京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起C 曹勇志 2025-05-22 0.9656 0.9656 -0.0078 -0.80% 基金資料 凈值查詢