京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(022028)
今天最新凈值
0.8755
0.0018 0.2100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8731
0.0072 0.8367%
- 累計(jì)凈值：0.8755
- 成立日期：2024-12-27
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.60億元
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
近一月京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢
近一月,京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A(022028)基金累計(jì)收益率-3.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0096 |
-1.10% |
| 2025-05-21 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0053 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8684 |
0.8684 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2025-05-16 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8766 |
0.8766 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0048 |
0.55% |
| 2025-05-15 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0210 |
-2.35% |
| 2025-05-14 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8928 |
0.8928 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-05-13 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0058 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0158 |
1.78% |
| 2025-05-09 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8865 |
0.8865 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0113 |
-1.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8978 |
0.8978 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0095 |
1.07% |
| 2025-05-07 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2025-05-06 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0152 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8777 |
0.8777 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2025-04-28 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-04-23 |
022028 |
京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A |
0.8855 |
0.8855 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0102 |
-1.14% |
