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京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(xún)(022028)

今天最新凈值 0.8755 0.0018 0.2100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8689 -0.0066 -0.7549%
  • 累計(jì)凈值：0.8755
  • 成立日期：2024-12-27
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：北京京管泰富基金
  • 基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
近一季京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A(022028)基金累計(jì)收益率-12.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8659 0.8659 0.8755 0.8755 -0.0096 -1.10%
2025-05-21 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8755 0.8755 0.8737 0.8737 0.0018 0.21%
2025-05-20 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8737 0.8737 0.8684 0.8684 0.0053 0.61%
2025-05-19 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8684 0.8684 0.8766 0.8766 -0.0082 -0.94%
2025-05-16 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8766 0.8766 0.8718 0.8718 0.0048 0.55%
2025-05-15 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8718 0.8718 0.8928 0.8928 -0.0210 -2.35%
2025-05-14 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8928 0.8928 0.8965 0.8965 -0.0037 -0.41%
2025-05-13 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8965 0.8965 0.9023 0.9023 -0.0058 -0.64%
2025-05-12 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9023 0.9023 0.8865 0.8865 0.0158 1.78%
2025-05-09 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8865 0.8865 0.8978 0.8978 -0.0113 -1.26%
2025-05-08 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8978 0.8978 0.8883 0.8883 0.0095 1.07%
2025-05-07 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8883 0.8883 0.8939 0.8939 -0.0056 -0.63%
2025-05-06 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8939 0.8939 0.8787 0.8787 0.0152 1.73%
2025-04-30 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8787 0.8787 0.8777 0.8777 0.0010 0.11%
2025-04-29 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8777 0.8777 0.8831 0.8831 -0.0054 -0.61%
2025-04-28 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8831 0.8831 0.8837 0.8837 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8837 0.8837 0.8867 0.8867 -0.0030 -0.34%
2025-04-24 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8867 0.8867 0.8855 0.8855 0.0012 0.14%
2025-04-23 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8855 0.8855 0.8957 0.8957 -0.0102 -1.14%
2025-04-22 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8957 0.8957 0.8953 0.8953 0.0004 0.04%
2025-04-21 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8953 0.8953 0.8905 0.8905 0.0048 0.54%
2025-04-18 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8905 0.8905 0.9040 0.9040 -0.0135 -1.49%
2025-04-17 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9040 0.9040 0.9015 0.9015 0.0025 0.28%
2025-04-16 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9015 0.9015 0.9022 0.9022 -0.0007 -0.08%
2025-04-15 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9022 0.9022 0.8975 0.8975 0.0047 0.52%
2025-04-14 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8975 0.8975 0.8919 0.8919 0.0056 0.63%
2025-04-11 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8919 0.8919 0.9030 0.9030 -0.0111 -1.23%
2025-04-10 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9030 0.9030 0.9039 0.9039 -0.0009 -0.10%
2025-04-09 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9039 0.9039 0.8958 0.8958 0.0081 0.90%
2025-04-08 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8958 0.8958 0.8858 0.8858 0.0100 1.13%
2025-04-07 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.8858 0.8858 0.9534 0.9534 -0.0676 -7.09%
2025-04-03 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9534 0.9534 0.9792 0.9792 -0.0258 -2.63%
2025-04-02 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9792 0.9792 0.9696 0.9696 0.0096 0.99%
2025-04-01 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9696 0.9696 0.9692 0.9692 0.0004 0.04%
2025-03-31 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9692 0.9692 0.9871 0.9871 -0.0179 -1.81%
2025-03-28 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9871 0.9871 0.9964 0.9964 -0.0093 -0.93%
2025-03-27 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9964 0.9964 1.0058 1.0058 -0.0094 -0.93%
2025-03-26 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 1.0058 1.0058 0.9846 0.9846 0.0212 2.15%
2025-03-25 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9846 0.9846 0.9974 0.9974 -0.0128 -1.28%
2025-03-24 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9974 0.9974 1.0107 1.0107 -0.0133 -1.32%
2025-03-21 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 1.0107 1.0107 1.0411 1.0411 -0.0304 -2.92%
2025-03-20 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 1.0411 1.0411 1.0289 1.0289 0.0122 1.19%
2025-03-19 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 1.0289 1.0289 1.0270 1.0270 0.0019 0.19%
2025-03-18 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 1.0270 1.0270 1.0194 1.0194 0.0076 0.75%
2025-03-17 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 1.0194 1.0194 1.0092 1.0092 0.0102 1.01%
2025-03-14 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 1.0092 1.0092 0.9876 0.9876 0.0216 2.19%
2025-03-13 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9876 0.9876 1.0149 1.0149 -0.0273 -2.69%
2025-03-12 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 1.0149 1.0149 0.9967 0.9967 0.0182 1.83%
2025-03-11 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9967 0.9967 1.0060 1.0060 -0.0093 -0.92%
2025-03-10 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 1.0060 1.0060 1.0051 1.0051 0.0009 0.09%
2025-03-07 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 1.0051 1.0051 0.9893 0.9893 0.0158 1.60%
2025-03-06 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9893 0.9893 0.9762 0.9762 0.0131 1.34%
2025-03-05 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9762 0.9762 0.9701 0.9701 0.0061 0.63%
2025-03-04 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9701 0.9701 0.9605 0.9605 0.0096 1.00%
2025-03-03 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9605 0.9605 0.9591 0.9591 0.0014 0.15%
2025-02-28 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9591 0.9591 0.9900 0.9900 -0.0309 -3.12%
2025-02-27 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9900 0.9900 0.9976 0.9976 -0.0076 -0.76%
2025-02-26 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 0.9976 0.9976 1.0002 1.0002 -0.0026 -0.26%
2025-02-25 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-02-24 022028 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合A 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%