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大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(022023)

今天最新凈值 1.0061 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0061
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：摩根士丹利基金
  • 基金經(jīng)理：吳慧文 陳言一
近一季大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(022023)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2025-05-22 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2025-05-21 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2025-05-20 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-05-19 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2025-05-16 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2025-05-15 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2025-05-14 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0061 1.0061 1.0060 1.0060 0.0001 0.01%
2025-05-12 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2025-05-09 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-05-08 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2025-05-07 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2025-05-06 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2025-04-30 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-04-29 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-04-28 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-04-25 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-04-24 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-04-23 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-04-22 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2025-04-21 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-04-18 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-04-17 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-04-16 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-04-15 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-04-14 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-04-11 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-04-10 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-04-09 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-04-08 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2025-04-03 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2025-04-02 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2025-04-01 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-03-31 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-03-28 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-03-27 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-03-26 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-03-25 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-03-24 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-03-21 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2025-03-20 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2025-03-19 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-03-18 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-03-17 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-03-14 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-03-13 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-03-12 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-03-11 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-03-10 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-03-07 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-03-05 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-03-04 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-03-03 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-02-28 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-02-27 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-02-26 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2025-02-24 022023 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%