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大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 - 基金主頁(yè)(代碼:022023)

今天最新凈值 1.0061 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0061
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：摩根士丹利基金
  • 基金經(jīng)理：吳慧文 陳言一
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.28% 0.01% 0.10% 0.32% - - - 0.61%
同類(lèi)排名 201/560 77/588 535/587 533/572 -
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(022023)基金檔案
基金代碼 022023 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2024-10-23~2024-11-01 成立日期 2024-11-05 基金類(lèi)型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 吳慧文 陳言一 基金托管人 基金公司 摩根士丹利基金
最近資產(chǎn) 0.74億元 最近份額 成立份額
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