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中信保誠(chéng)至選混合E基金凈值查詢(xún)(022006)

今天最新凈值 1.1565 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1544 -0.0021 -0.1854%
  • 累計(jì)凈值：1.1565
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3034億
  • 最近資產(chǎn)：6.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜鵬 柳紅亮
今年以來(lái)中信保誠(chéng)至選混合E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),中信保誠(chéng)至選混合E(022006)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1549 1.1549 1.1565 1.1565 -0.0016 -0.14%
2025-05-22 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2025-05-21 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1564 1.1564 1.1552 1.1552 0.0012 0.10%
2025-05-20 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1552 1.1552 1.1533 1.1533 0.0019 0.16%
2025-05-19 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1533 1.1533 1.1540 1.1540 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1540 1.1540 1.1553 1.1553 -0.0013 -0.11%
2025-05-15 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1553 1.1553 1.1570 1.1570 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1570 1.1570 1.1540 1.1540 0.0030 0.26%
2025-05-13 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1540 1.1540 1.1533 1.1533 0.0007 0.06%
2025-05-12 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1533 1.1533 1.1514 1.1514 0.0019 0.17%
2025-05-09 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1514 1.1514 1.1511 1.1511 0.0003 0.03%
2025-05-08 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1511 1.1511 1.1490 1.1490 0.0021 0.18%
2025-05-07 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1490 1.1490 1.1476 1.1476 0.0014 0.12%
2025-05-06 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1476 1.1476 1.1459 1.1459 0.0017 0.15%
2025-04-30 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1459 1.1459 1.1456 1.1456 0.0003 0.03%
2025-04-29 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-04-28 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1455 1.1455 1.1459 1.1459 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1459 1.1459 1.1461 1.1461 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1461 1.1461 1.1461 1.1461 0.0000 0.00%
2025-04-23 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1461 1.1461 1.1464 1.1464 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1464 1.1464 1.1463 1.1463 0.0001 0.01%
2025-04-21 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2025-04-18 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1462 1.1462 1.1457 1.1457 0.0005 0.04%
2025-04-17 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1457 1.1457 1.1461 1.1461 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1461 1.1461 1.1455 1.1455 0.0006 0.05%
2025-04-15 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1455 1.1455 1.1452 1.1452 0.0003 0.03%
2025-04-14 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1452 1.1452 1.1448 1.1448 0.0004 0.03%
2025-04-11 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1448 1.1448 1.1441 1.1441 0.0007 0.06%
2025-04-10 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1441 1.1441 1.1412 1.1412 0.0029 0.25%
2025-04-09 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1412 1.1412 1.1396 1.1396 0.0016 0.14%
2025-04-08 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1396 1.1396 1.1368 1.1368 0.0028 0.25%
2025-04-07 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1368 1.1368 1.1502 1.1502 -0.0134 -1.17%
2025-04-03 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1502 1.1502 1.1504 1.1504 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1504 1.1504 1.1500 1.1500 0.0004 0.03%
2025-04-01 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1500 1.1500 1.1498 1.1498 0.0002 0.02%
2025-03-31 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1498 1.1498 1.1509 1.1509 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1509 1.1509 1.1516 1.1516 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1516 1.1516 1.1503 1.1503 0.0013 0.11%
2025-03-26 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1503 1.1503 1.1508 1.1508 -0.0005 -0.04%
2025-03-25 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1508 1.1508 1.1500 1.1500 0.0008 0.07%
2025-03-24 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1500 1.1500 1.1486 1.1486 0.0014 0.12%
2025-03-21 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1486 1.1486 1.1511 1.1511 -0.0025 -0.22%
2025-03-20 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1511 1.1511 1.1527 1.1527 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1527 1.1527 1.1522 1.1522 0.0005 0.04%
2025-03-18 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1522 1.1522 1.1515 1.1515 0.0007 0.06%
2025-03-17 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1515 1.1515 1.1524 1.1524 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1524 1.1524 1.1469 1.1469 0.0055 0.48%
2025-03-13 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1469 1.1469 1.1470 1.1470 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1470 1.1470 1.1477 1.1477 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1477 1.1477 1.1478 1.1478 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1478 1.1478 1.1489 1.1489 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1489 1.1489 1.1501 1.1501 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1501 1.1501 1.1479 1.1479 0.0022 0.19%
2025-03-05 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1479 1.1479 1.1471 1.1471 0.0008 0.07%
2025-03-04 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1471 1.1471 1.1469 1.1469 0.0002 0.02%
2025-03-03 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2025-02-28 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1469 1.1469 1.1506 1.1506 -0.0037 -0.32%
2025-02-27 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1506 1.1506 1.1501 1.1501 0.0005 0.04%
2025-02-26 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1501 1.1501 1.1482 1.1482 0.0019 0.17%
2025-02-25 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1482 1.1482 1.1512 1.1512 -0.0030 -0.26%
2025-02-24 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1512 1.1512 1.1524 1.1524 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1524 1.1524 1.1515 1.1515 0.0009 0.08%
2025-02-20 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1515 1.1515 1.1528 1.1528 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1528 1.1528 1.1513 1.1513 0.0015 0.13%
2025-02-18 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1513 1.1513 1.1537 1.1537 -0.0024 -0.21%
2025-02-17 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1537 1.1537 1.1542 1.1542 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1542 1.1542 1.1530 1.1530 0.0012 0.10%
2025-02-13 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1530 1.1530 1.1539 1.1539 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1539 1.1539 1.1521 1.1521 0.0018 0.16%
2025-02-11 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1521 1.1521 1.1526 1.1526 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1526 1.1526 1.1527 1.1527 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1527 1.1527 1.1501 1.1501 0.0026 0.23%
2025-02-06 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1501 1.1501 1.1473 1.1473 0.0028 0.24%
2025-02-05 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1473 1.1473 1.1485 1.1485 -0.0012 -0.10%
2025-01-27 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1485 1.1485 1.1479 1.1479 0.0006 0.05%
2025-01-22 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1455 1.1455 1.1470 1.1470 -0.0015 -0.13%
2025-01-14 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1460 1.1460 1.1407 1.1407 0.0053 0.46%
2025-01-13 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1407 1.1407 1.1422 1.1422 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1422 1.1422 1.1447 1.1447 -0.0025 -0.22%
2025-01-09 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1447 1.1447 1.1457 1.1457 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2025-01-07 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1456 1.1456 1.1445 1.1445 0.0011 0.10%
2025-01-06 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1445 1.1445 1.1442 1.1442 0.0003 0.03%
2025-01-03 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1442 1.1442 1.1457 1.1457 -0.0015 -0.13%
2025-01-02 022006 中信保誠(chéng)至選混合E 1.1457 1.1457 1.1506 1.1506 -0.0049 -0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%