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中信保誠至選混合E基金凈值查詢(022006)

今天最新凈值 1.1564 0.0012 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1544 -0.0021 -0.1854%
  • 累計(jì)凈值：1.1564
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3034億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜鵬 柳紅亮
近一月中信保誠至選混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠至選混合E(022006)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022006 中信保誠至選混合E 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2025-05-21 022006 中信保誠至選混合E 1.1564 1.1564 1.1552 1.1552 0.0012 0.10%
2025-05-20 022006 中信保誠至選混合E 1.1552 1.1552 1.1533 1.1533 0.0019 0.16%
2025-05-19 022006 中信保誠至選混合E 1.1533 1.1533 1.1540 1.1540 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 022006 中信保誠至選混合E 1.1540 1.1540 1.1553 1.1553 -0.0013 -0.11%
2025-05-15 022006 中信保誠至選混合E 1.1553 1.1553 1.1570 1.1570 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 022006 中信保誠至選混合E 1.1570 1.1570 1.1540 1.1540 0.0030 0.26%
2025-05-13 022006 中信保誠至選混合E 1.1540 1.1540 1.1533 1.1533 0.0007 0.06%
2025-05-12 022006 中信保誠至選混合E 1.1533 1.1533 1.1514 1.1514 0.0019 0.17%
2025-05-09 022006 中信保誠至選混合E 1.1514 1.1514 1.1511 1.1511 0.0003 0.03%
2025-05-08 022006 中信保誠至選混合E 1.1511 1.1511 1.1490 1.1490 0.0021 0.18%
2025-05-07 022006 中信保誠至選混合E 1.1490 1.1490 1.1476 1.1476 0.0014 0.12%
2025-05-06 022006 中信保誠至選混合E 1.1476 1.1476 1.1459 1.1459 0.0017 0.15%
2025-04-30 022006 中信保誠至選混合E 1.1459 1.1459 1.1456 1.1456 0.0003 0.03%
2025-04-29 022006 中信保誠至選混合E 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-04-28 022006 中信保誠至選混合E 1.1455 1.1455 1.1459 1.1459 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 022006 中信保誠至選混合E 1.1459 1.1459 1.1461 1.1461 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 022006 中信保誠至選混合E 1.1461 1.1461 1.1461 1.1461 0.0000 0.00%
2025-04-23 022006 中信保誠至選混合E 1.1461 1.1461 1.1464 1.1464 -0.0003 -0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%