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中信保誠至選混合E基金盤中實(shí)時(shí)估值(022006)

今天最新凈值 1.1565 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1565
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3034億
  • 最近資產(chǎn)：6.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜鵬 柳紅亮
中信保誠至選混合E基金022006重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.93% -0.47% -0.0044%
600887 伊利股份 0.0000 0.44% 0.13% 0.0006%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.44% -0.39% -0.0017%
600900 長江電力 0.0000 0.42% -1.74% -0.0073%
601318 中國平安 0.0000 0.40% -1.13% -0.0045%
600036 招商銀行 0.0000 0.38% -1.03% -0.0039%
600690 海爾智家 0.0000 0.35% -1.64% -0.0057%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.34% -0.59% -0.0020%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.33% -1.25% -0.0041%
601398 工商銀行 0.0000 0.33% -0.56% -0.0018%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.36% -0.0348% 23.02%
中信保誠至選混合E基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.14% -0.19%
2025-05-22 0.01% 0.03%
2025-05-21 0.10% 0.09%
2025-05-20 0.16% 0.15%
2025-05-19 -0.06% -0.08%
2025-05-16 -0.11% -0.17%
2025-05-15 -0.15% -0.10%
2025-05-14 0.26% 0.32%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠至選混合E基金022006實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠至選混合E基金022006實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%