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中信保誠紅利領航量化股票A基金凈值查詢(021983)

今天最新凈值 1.0082 0.0086 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0064 -0.0018 -0.1811%
  • 累計凈值：1.0082
  • 成立日期：2024-11-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一周中信保誠紅利領航量化股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠紅利領航量化股票A(021983)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021983 中信保誠紅利領航量化股票A 1.0071 1.0071 1.0082 1.0082 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 021983 中信保誠紅利領航量化股票A 1.0082 1.0082 0.9996 0.9996 0.0086 0.86%
2025-05-20 021983 中信保誠紅利領航量化股票A 0.9996 0.9996 0.9978 0.9978 0.0018 0.18%
2025-05-19 021983 中信保誠紅利領航量化股票A 0.9978 0.9978 0.9959 0.9959 0.0019 0.19%
2025-05-16 021983 中信保誠紅利領航量化股票A 0.9959 0.9959 1.0025 1.0025 -0.0066 -0.66%