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中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A基金凈值查詢(021983)

今天最新凈值 1.0082 0.0086 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0064 -0.0018 -0.1811%
  • 累計(jì)凈值：1.0082
  • 成立日期：2024-11-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一月中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A(021983)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0071 1.0071 1.0082 1.0082 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0082 1.0082 0.9996 0.9996 0.0086 0.86%
2025-05-20 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9996 0.9996 0.9978 0.9978 0.0018 0.18%
2025-05-19 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9978 0.9978 0.9959 0.9959 0.0019 0.19%
2025-05-16 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9959 0.9959 1.0025 1.0025 -0.0066 -0.66%
2025-05-15 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0025 1.0025 1.0067 1.0067 -0.0042 -0.42%
2025-05-14 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0067 1.0067 0.9993 0.9993 0.0074 0.74%
2025-05-13 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9993 0.9993 0.9947 0.9947 0.0046 0.46%
2025-05-12 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9947 0.9947 0.9906 0.9906 0.0041 0.41%
2025-05-09 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9906 0.9906 0.9872 0.9872 0.0034 0.34%
2025-05-08 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9872 0.9872 0.9874 0.9874 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9874 0.9874 0.9805 0.9805 0.0069 0.70%
2025-05-06 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9805 0.9805 0.9790 0.9790 0.0015 0.15%
2025-04-30 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9790 0.9790 0.9878 0.9878 -0.0088 -0.89%
2025-04-29 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9878 0.9878 0.9928 0.9928 -0.0050 -0.50%
2025-04-28 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9928 0.9928 0.9987 0.9987 -0.0059 -0.59%
2025-04-25 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9987 0.9987 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9995 0.9995 0.9927 0.9927 0.0068 0.69%
2025-04-23 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9927 0.9927 0.9959 0.9959 -0.0032 -0.32%