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中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A基金凈值查詢(021983)

今天最新凈值 1.0082 0.0086 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0092 0.0021 0.2092%
  • 累計(jì)凈值：1.0082
  • 成立日期：2024-11-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一季中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A(021983)基金累計(jì)收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0071 1.0071 1.0082 1.0082 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0082 1.0082 0.9996 0.9996 0.0086 0.86%
2025-05-20 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9996 0.9996 0.9978 0.9978 0.0018 0.18%
2025-05-19 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9978 0.9978 0.9959 0.9959 0.0019 0.19%
2025-05-16 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9959 0.9959 1.0025 1.0025 -0.0066 -0.66%
2025-05-15 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0025 1.0025 1.0067 1.0067 -0.0042 -0.42%
2025-05-14 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0067 1.0067 0.9993 0.9993 0.0074 0.74%
2025-05-13 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9993 0.9993 0.9947 0.9947 0.0046 0.46%
2025-05-12 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9947 0.9947 0.9906 0.9906 0.0041 0.41%
2025-05-09 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9906 0.9906 0.9872 0.9872 0.0034 0.34%
2025-05-08 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9872 0.9872 0.9874 0.9874 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9874 0.9874 0.9805 0.9805 0.0069 0.70%
2025-05-06 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9805 0.9805 0.9790 0.9790 0.0015 0.15%
2025-04-30 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9790 0.9790 0.9878 0.9878 -0.0088 -0.89%
2025-04-29 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9878 0.9878 0.9928 0.9928 -0.0050 -0.50%
2025-04-28 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9928 0.9928 0.9987 0.9987 -0.0059 -0.59%
2025-04-25 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9987 0.9987 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9995 0.9995 0.9927 0.9927 0.0068 0.69%
2025-04-23 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9927 0.9927 0.9959 0.9959 -0.0032 -0.32%
2025-04-22 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9959 0.9959 0.9908 0.9908 0.0051 0.51%
2025-04-21 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9908 0.9908 0.9934 0.9934 -0.0026 -0.26%
2025-04-18 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9934 0.9934 0.9925 0.9925 0.0009 0.09%
2025-04-17 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9925 0.9925 0.9928 0.9928 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9928 0.9928 0.9884 0.9884 0.0044 0.45%
2025-04-15 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9884 0.9884 0.9836 0.9836 0.0048 0.49%
2025-04-14 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9836 0.9836 0.9724 0.9724 0.0112 1.15%
2025-04-11 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9724 0.9724 0.9752 0.9752 -0.0028 -0.29%
2025-04-10 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9752 0.9752 0.9679 0.9679 0.0073 0.75%
2025-04-09 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9679 0.9679 0.9692 0.9692 -0.0013 -0.13%
2025-04-08 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9692 0.9692 0.9463 0.9463 0.0229 2.42%
2025-04-07 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9463 0.9463 1.0132 1.0132 -0.0669 -6.60%
2025-04-03 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-04-02 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0131 1.0131 1.0100 1.0100 0.0031 0.31%
2025-04-01 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90%
2025-03-31 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0010 1.0010 1.0055 1.0055 -0.0045 -0.45%
2025-03-28 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0055 1.0055 1.0143 1.0143 -0.0088 -0.87%
2025-03-27 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0143 1.0143 1.0161 1.0161 -0.0018 -0.18%
2025-03-26 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0161 1.0161 1.0177 1.0177 -0.0016 -0.16%
2025-03-25 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0177 1.0177 1.0081 1.0081 0.0096 0.95%
2025-03-24 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0081 1.0081 1.0047 1.0047 0.0034 0.34%
2025-03-21 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0047 1.0047 1.0090 1.0090 -0.0043 -0.43%
2025-03-20 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0090 1.0090 1.0107 1.0107 -0.0017 -0.17%
2025-03-19 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0107 1.0107 1.0100 1.0100 0.0007 0.07%
2025-03-18 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2025-03-17 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0100 1.0100 1.0055 1.0055 0.0045 0.45%
2025-03-14 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0055 1.0055 1.0006 1.0006 0.0049 0.49%
2025-03-13 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 1.0006 1.0006 0.9930 0.9930 0.0076 0.77%
2025-03-12 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9930 0.9930 0.9975 0.9975 -0.0045 -0.45%
2025-03-11 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9975 0.9975 0.9909 0.9909 0.0066 0.67%
2025-03-10 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9909 0.9909 0.9846 0.9846 0.0063 0.64%
2025-03-07 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9846 0.9846 0.9816 0.9816 0.0030 0.31%
2025-03-06 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9816 0.9816 0.9794 0.9794 0.0022 0.22%
2025-03-05 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9794 0.9794 0.9777 0.9777 0.0017 0.17%
2025-03-04 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9777 0.9777 0.9787 0.9787 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9787 0.9787 0.9787 0.9787 0.0000 0.00%
2025-02-28 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9787 0.9787 0.9854 0.9854 -0.0067 -0.68%
2025-02-27 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9854 0.9854 0.9819 0.9819 0.0035 0.36%
2025-02-26 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9819 0.9819 0.9733 0.9733 0.0086 0.88%
2025-02-25 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9733 0.9733 0.9789 0.9789 -0.0056 -0.57%
2025-02-24 021983 中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A 0.9789 0.9789 0.9768 0.9768 0.0021 0.21%