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天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(021973)

今天最新凈值 1.1090 0.0103 0.9400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1000 -0.0090 -0.8123%
  • 累計凈值：1.1090
  • 成立日期：2024-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：唐博
近半年天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A(021973)基金累計收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0949 1.0949 1.1090 1.1090 -0.0141 -1.27%
2025-05-21 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.1090 1.1090 1.0987 1.0987 0.0103 0.94%
2025-05-20 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0987 1.0987 1.0916 1.0916 0.0071 0.65%
2025-05-19 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0916 1.0916 1.0870 1.0870 0.0046 0.42%
2025-05-16 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0870 1.0870 1.0887 1.0887 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0887 1.0887 1.0937 1.0937 -0.0050 -0.46%
2025-05-14 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0937 1.0937 1.0940 1.0940 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0940 1.0940 1.0994 1.0994 -0.0054 -0.49%
2025-05-12 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0994 1.0994 1.0887 1.0887 0.0107 0.98%
2025-05-09 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0887 1.0887 1.0961 1.0961 -0.0074 -0.68%
2025-05-08 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0961 1.0961 1.0977 1.0977 -0.0016 -0.15%
2025-05-07 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0977 1.0977 1.0891 1.0891 0.0086 0.79%
2025-05-06 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0891 1.0891 1.0649 1.0649 0.0242 2.27%
2025-04-30 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0649 1.0649 1.0710 1.0710 -0.0061 -0.57%
2025-04-29 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0710 1.0710 1.0678 1.0678 0.0032 0.30%
2025-04-28 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0678 1.0678 1.0743 1.0743 -0.0065 -0.61%
2025-04-25 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0743 1.0743 1.0745 1.0745 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0745 1.0745 1.0711 1.0711 0.0034 0.32%
2025-04-23 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2025-04-22 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0711 1.0711 1.0720 1.0720 -0.0009 -0.08%
2025-04-21 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0720 1.0720 1.0557 1.0557 0.0163 1.54%
2025-04-18 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0557 1.0557 1.0511 1.0511 0.0046 0.44%
2025-04-17 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0511 1.0511 1.0519 1.0519 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0519 1.0519 1.0540 1.0540 -0.0021 -0.20%
2025-04-15 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0540 1.0540 1.0507 1.0507 0.0033 0.31%
2025-04-14 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0507 1.0507 1.0324 1.0324 0.0183 1.77%
2025-04-11 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0324 1.0324 1.0299 1.0299 0.0025 0.24%
2025-04-10 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0299 1.0299 1.0204 1.0204 0.0095 0.93%
2025-04-09 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0204 1.0204 1.0079 1.0079 0.0125 1.24%
2025-04-08 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0079 1.0079 0.9862 0.9862 0.0217 2.20%
2025-04-07 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 0.9862 0.9862 1.0818 1.0818 -0.0956 -8.84%
2025-04-03 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0818 1.0818 1.0953 1.0953 -0.0135 -1.23%
2025-04-02 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0953 1.0953 1.0925 1.0925 0.0028 0.26%
2025-04-01 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0925 1.0925 1.0870 1.0870 0.0055 0.51%
2025-03-31 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0870 1.0870 1.0942 1.0942 -0.0072 -0.66%
2025-03-28 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0942 1.0942 1.1041 1.1041 -0.0099 -0.90%
2025-03-27 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.1041 1.1041 1.1053 1.1053 -0.0012 -0.11%
2025-03-26 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.1053 1.1053 1.1063 1.1063 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.1063 1.1063 1.1218 1.1218 -0.0155 -1.38%
2025-03-24 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2025-03-21 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.1215 1.1215 1.1162 1.1162 0.0053 0.47%
2025-03-20 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.1162 1.1162 1.1132 1.1132 0.0030 0.27%
2025-03-19 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.1132 1.1132 1.1197 1.1197 -0.0065 -0.58%
2025-03-18 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.1197 1.1197 1.1222 1.1222 -0.0025 -0.22%
2025-03-17 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.1222 1.1222 1.1157 1.1157 0.0065 0.58%
2025-03-14 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.1157 1.1157 1.0988 1.0988 0.0169 1.54%
2025-03-13 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0988 1.0988 1.1022 1.1022 -0.0034 -0.31%
2025-03-12 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.1022 1.1022 1.1010 1.1010 0.0012 0.11%
2025-03-11 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.1010 1.1010 1.0949 1.0949 0.0061 0.56%
2025-03-10 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0949 1.0949 1.0906 1.0906 0.0043 0.39%
2025-03-07 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0906 1.0906 1.0804 1.0804 0.0102 0.94%
2025-03-06 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0804 1.0804 1.0758 1.0758 0.0046 0.43%
2025-03-05 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0758 1.0758 1.0691 1.0691 0.0067 0.63%
2025-03-04 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0691 1.0691 1.0654 1.0654 0.0037 0.35%
2025-03-03 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0581 1.0581 0.0073 0.69%
2025-02-28 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0581 1.0581 1.0740 1.0740 -0.0159 -1.48%
2025-02-27 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0740 1.0740 1.0775 1.0775 -0.0035 -0.32%
2025-02-26 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0775 1.0775 1.0675 1.0675 0.0100 0.94%
2025-02-25 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0675 1.0675 1.0703 1.0703 -0.0028 -0.26%
2025-02-24 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0703 1.0703 1.0646 1.0646 0.0057 0.54%
2025-02-21 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0646 1.0646 1.0583 1.0583 0.0063 0.60%
2025-02-20 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0583 1.0583 1.0652 1.0652 -0.0069 -0.65%
2025-02-19 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0652 1.0652 1.0513 1.0513 0.0139 1.32%
2025-02-18 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0513 1.0513 1.0570 1.0570 -0.0057 -0.54%
2025-02-17 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0570 1.0570 1.0548 1.0548 0.0022 0.21%
2025-02-14 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0548 1.0548 1.0418 1.0418 0.0130 1.25%
2025-02-13 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0418 1.0418 1.0467 1.0467 -0.0049 -0.47%
2025-02-12 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0467 1.0467 1.0429 1.0429 0.0038 0.36%
2025-02-11 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0470 1.0470 -0.0041 -0.39%
2025-02-10 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0470 1.0470 1.0522 1.0522 -0.0052 -0.49%
2025-02-07 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0522 1.0522 1.0438 1.0438 0.0084 0.80%
2025-02-06 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0438 1.0438 1.0367 1.0367 0.0071 0.68%
2025-02-05 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0367 1.0367 1.0482 1.0482 -0.0115 -1.10%
2025-01-27 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 0.0000 0.00%
2025-01-22 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0491 1.0491 1.0515 1.0515 -0.0024 -0.23%
2025-01-14 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0339 1.0339 1.0059 1.0059 0.0280 2.78%
2025-01-13 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0059 1.0059 1.0140 1.0140 -0.0081 -0.80%
2025-01-10 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0140 1.0140 1.0190 1.0190 -0.0050 -0.49%
2025-01-09 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0190 1.0190 1.0234 1.0234 -0.0044 -0.43%
2025-01-08 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0234 1.0234 1.0279 1.0279 -0.0045 -0.44%
2025-01-07 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0279 1.0279 1.0258 1.0258 0.0021 0.20%
2025-01-06 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0258 1.0258 1.0167 1.0167 0.0091 0.90%
2025-01-03 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0167 1.0167 1.0230 1.0230 -0.0063 -0.62%
2025-01-02 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0230 1.0230 1.0416 1.0416 -0.0186 -1.79%
2024-12-31 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0416 1.0416 1.0555 1.0555 -0.0139 -1.32%
2024-12-26 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0473 1.0473 1.0452 1.0452 0.0021 0.20%
2024-12-25 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0452 1.0452 1.0494 1.0494 -0.0042 -0.40%
2024-12-24 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0494 1.0494 1.0413 1.0413 0.0081 0.78%
2024-12-23 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0413 1.0413 1.0466 1.0466 -0.0053 -0.51%
2024-12-20 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0466 1.0466 1.0505 1.0505 -0.0039 -0.37%
2024-12-19 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0505 1.0505 1.0439 1.0439 0.0066 0.63%
2024-12-18 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0439 1.0439 1.0415 1.0415 0.0024 0.23%
2024-12-17 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0415 1.0415 1.0468 1.0468 -0.0053 -0.51%
2024-12-16 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0468 1.0468 1.0564 1.0564 -0.0096 -0.91%
2024-12-13 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0564 1.0564 1.0681 1.0681 -0.0117 -1.10%
2024-12-12 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0681 1.0681 1.0598 1.0598 0.0083 0.78%
2024-12-11 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0598 1.0598 1.0574 1.0574 0.0024 0.23%
2024-12-10 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0574 1.0574 1.0571 1.0571 0.0003 0.03%
2024-12-09 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0571 1.0571 1.0617 1.0617 -0.0046 -0.43%
2024-12-06 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0617 1.0617 1.0558 1.0558 0.0059 0.56%
2024-12-05 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0558 1.0558 1.0586 1.0586 -0.0028 -0.26%
2024-12-04 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0586 1.0586 1.0672 1.0672 -0.0086 -0.81%
2024-12-03 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0672 1.0672 1.0662 1.0662 0.0010 0.09%
2024-12-02 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0662 1.0662 1.0532 1.0532 0.0130 1.23%
2024-11-29 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0532 1.0532 1.0450 1.0450 0.0082 0.78%
2024-11-28 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0450 1.0450 1.0532 1.0532 -0.0082 -0.78%
2024-11-27 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0532 1.0532 1.0395 1.0395 0.0137 1.32%
2024-11-26 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0395 1.0395 1.0427 1.0427 -0.0032 -0.31%
2024-11-25 021973 天弘優(yōu)勢企業(yè)混合發(fā)起A 1.0427 1.0427 1.0396 1.0396 0.0031 0.30%