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南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021971)

今天最新凈值 1.0977 -0.0076 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0977
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 潘水洋
近半年南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A(021971)基金累計收益率8.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1029 1.1029 1.0977 1.0977 0.0052 0.47%
2025-05-22 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0977 1.0977 1.1053 1.1053 -0.0076 -0.69%
2025-05-21 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1053 1.1053 1.0955 1.0955 0.0098 0.89%
2025-05-20 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0955 1.0955 1.0826 1.0826 0.0129 1.19%
2025-05-19 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0826 1.0826 1.0746 1.0746 0.0080 0.74%
2025-05-16 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0780 1.0780 -0.0034 -0.32%
2025-05-15 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0780 1.0780 1.0816 1.0816 -0.0036 -0.33%
2025-05-14 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0816 1.0816 1.0644 1.0644 0.0172 1.62%
2025-05-13 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0644 1.0644 1.0715 1.0715 -0.0071 -0.66%
2025-05-12 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0715 1.0715 1.0470 1.0470 0.0245 2.34%
2025-05-09 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0470 1.0470 1.0417 1.0417 0.0053 0.51%
2025-05-08 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0419 1.0419 1.0335 1.0335 0.0084 0.81%
2025-05-06 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0335 1.0335 1.0225 1.0225 0.0110 1.08%
2025-04-30 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0209 1.0209 0.0016 0.16%
2025-04-29 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0253 1.0253 -0.0044 -0.43%
2025-04-28 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0229 1.0229 0.0024 0.23%
2025-04-25 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0229 1.0229 1.0239 1.0239 -0.0010 -0.10%
2025-04-24 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0239 1.0239 1.0286 1.0286 -0.0047 -0.46%
2025-04-23 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2025-04-22 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0279 1.0279 1.0253 1.0253 0.0026 0.25%
2025-04-21 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-04-18 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0252 1.0252 1.0259 1.0259 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0259 1.0259 1.0226 1.0226 0.0033 0.32%
2025-04-16 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0226 1.0226 1.0277 1.0277 -0.0051 -0.50%
2025-04-15 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0277 1.0277 1.0235 1.0235 0.0042 0.41%
2025-04-14 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0235 1.0235 1.0063 1.0063 0.0172 1.71%
2025-04-11 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0063 1.0063 0.9985 0.9985 0.0078 0.78%
2025-04-10 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9985 0.9985 0.9841 0.9841 0.0144 1.46%
2025-04-09 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9841 0.9841 0.9827 0.9827 0.0014 0.14%
2025-04-08 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9827 0.9827 0.9615 0.9615 0.0212 2.20%
2025-04-07 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9615 0.9615 1.0649 1.0649 -0.1034 -9.71%
2025-04-03 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0649 1.0649 1.0733 1.0733 -0.0084 -0.78%
2025-04-02 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0733 1.0733 1.0701 1.0701 0.0032 0.30%
2025-04-01 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0701 1.0701 1.0578 1.0578 0.0123 1.16%
2025-03-31 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0578 1.0578 1.0601 1.0601 -0.0023 -0.22%
2025-03-28 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0601 1.0601 1.0674 1.0674 -0.0073 -0.68%
2025-03-27 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0674 1.0674 1.0602 1.0602 0.0072 0.68%
2025-03-26 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0602 1.0602 1.0650 1.0650 -0.0048 -0.45%
2025-03-25 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0650 1.0650 1.0742 1.0742 -0.0092 -0.86%
2025-03-24 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0742 1.0742 1.0693 1.0693 0.0049 0.46%
2025-03-21 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0693 1.0693 1.0790 1.0790 -0.0097 -0.90%
2025-03-20 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0790 1.0790 1.0835 1.0835 -0.0045 -0.42%
2025-03-19 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0835 1.0835 1.0884 1.0884 -0.0049 -0.45%
2025-03-18 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0884 1.0884 1.0765 1.0765 0.0119 1.11%
2025-03-17 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0765 1.0765 1.0700 1.0700 0.0065 0.61%
2025-03-14 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0700 1.0700 1.0648 1.0648 0.0052 0.49%
2025-03-13 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0648 1.0648 1.0596 1.0596 0.0052 0.49%
2025-03-12 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0596 1.0596 1.0607 1.0607 -0.0011 -0.10%
2025-03-11 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0607 1.0607 1.0589 1.0589 0.0018 0.17%
2025-03-10 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0589 1.0589 1.0596 1.0596 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0596 1.0596 1.0527 1.0527 0.0069 0.66%
2025-03-06 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0527 1.0527 1.0473 1.0473 0.0054 0.52%
2025-03-05 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0473 1.0473 1.0313 1.0313 0.0160 1.55%
2025-03-04 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0313 1.0313 1.0382 1.0382 -0.0069 -0.66%
2025-03-03 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0382 1.0382 1.0359 1.0359 0.0023 0.22%
2025-02-28 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0359 1.0359 1.0490 1.0490 -0.0131 -1.25%
2025-02-27 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0490 1.0490 1.0508 1.0508 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0508 1.0508 1.0479 1.0479 0.0029 0.28%
2025-02-25 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0479 1.0479 1.0612 1.0612 -0.0133 -1.25%
2025-02-24 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0704 1.0704 -0.0092 -0.86%
2025-02-21 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0704 1.0704 1.0563 1.0563 0.0141 1.33%
2025-02-20 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0563 1.0563 1.0614 1.0614 -0.0051 -0.48%
2025-02-19 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0614 1.0614 1.0666 1.0666 -0.0052 -0.49%
2025-02-18 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0666 1.0666 1.0629 1.0629 0.0037 0.35%
2025-02-17 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0629 1.0629 1.0603 1.0603 0.0026 0.25%
2025-02-14 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0603 1.0603 1.0443 1.0443 0.0160 1.53%
2025-02-13 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0443 1.0443 1.0546 1.0546 -0.0103 -0.98%
2025-02-12 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0546 1.0546 1.0421 1.0421 0.0125 1.20%
2025-02-11 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0391 1.0391 0.0030 0.29%
2025-02-10 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0391 1.0391 1.0355 1.0355 0.0036 0.35%
2025-02-07 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0355 1.0355 1.0342 1.0342 0.0013 0.13%
2025-02-06 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0237 1.0237 0.0105 1.03%
2025-02-05 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0237 1.0237 1.0320 1.0320 -0.0083 -0.80%
2025-01-27 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0320 1.0320 1.0240 1.0240 0.0080 0.78%
2025-01-22 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0161 1.0161 1.0244 1.0244 -0.0083 -0.81%
2025-01-14 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0336 1.0336 1.0254 1.0254 0.0082 0.80%
2025-01-13 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0227 1.0227 0.0027 0.26%
2025-01-10 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0227 1.0227 1.0306 1.0306 -0.0079 -0.77%
2025-01-09 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0306 1.0306 1.0438 1.0438 -0.0132 -1.26%
2025-01-08 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0438 1.0438 1.0477 1.0477 -0.0039 -0.37%
2025-01-07 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0591 1.0591 -0.0114 -1.08%
2025-01-06 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0591 1.0591 1.0592 1.0592 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0592 1.0592 1.0571 1.0571 0.0021 0.20%
2025-01-02 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0571 1.0571 1.0766 1.0766 -0.0195 -1.81%
2024-12-31 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0766 1.0766 1.0706 1.0706 0.0060 0.56%
2024-12-26 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0661 1.0661 1.0671 1.0671 -0.0010 -0.09%
2024-12-25 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2024-12-24 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0669 1.0669 1.0527 1.0527 0.0142 1.35%
2024-12-23 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0527 1.0527 1.0407 1.0407 0.0120 1.15%
2024-12-20 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0407 1.0407 1.0528 1.0528 -0.0121 -1.15%
2024-12-19 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0528 1.0528 1.0579 1.0579 -0.0051 -0.48%
2024-12-18 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0579 1.0579 1.0501 1.0501 0.0078 0.74%
2024-12-17 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0502 1.0502 1.0439 1.0439 0.0063 0.60%
2024-12-13 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0439 1.0439 1.0546 1.0546 -0.0107 -1.01%
2024-12-12 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0546 1.0546 1.0505 1.0505 0.0041 0.39%
2024-12-11 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0505 1.0505 1.0463 1.0463 0.0042 0.40%
2024-12-10 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0463 1.0463 1.0568 1.0568 -0.0105 -0.99%
2024-12-09 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0568 1.0568 1.0358 1.0358 0.0210 2.03%
2024-12-06 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0358 1.0358 1.0266 1.0266 0.0092 0.90%
2024-12-05 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0333 1.0333 -0.0067 -0.65%
2024-12-04 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0333 1.0333 1.0198 1.0198 0.0135 1.32%
2024-12-03 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0198 1.0198 1.0042 1.0042 0.0156 1.55%
2024-12-02 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0042 1.0042 1.0020 1.0020 0.0022 0.22%
2024-11-29 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0020 1.0020 0.9981 0.9981 0.0039 0.39%
2024-11-28 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9981 0.9981 1.0122 1.0122 -0.0141 -1.39%
2024-11-27 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0122 1.0122 1.0004 1.0004 0.0118 1.18%
2024-11-26 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0004 1.0004 1.0050 1.0050 -0.0046 -0.46%
2024-11-25 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0050 1.0050 1.0053 1.0053 -0.0003 -0.03%