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南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021971)

今天最新凈值 1.1053 0.0098 0.8900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1053
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 潘水洋
近一周南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A(021971)基金累計收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0977 1.0977 1.1053 1.1053 -0.0076 -0.69%
2025-05-21 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1053 1.1053 1.0955 1.0955 0.0098 0.89%
2025-05-20 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0955 1.0955 1.0826 1.0826 0.0129 1.19%
2025-05-19 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0826 1.0826 1.0746 1.0746 0.0080 0.74%
2025-05-16 021971 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0780 1.0780 -0.0034 -0.32%