南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021971)
今天最新凈值
1.1053
0.0098 0.8900%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1053
- 成立日期：2024-09-12
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：羅文杰 潘水洋
近一月南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A(021971)基金累計收益率7.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0098 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0129 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-05-16 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0172 |
1.62% |
| 2025-05-13 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0245 |
2.34% |
| 2025-05-09 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0053 |
0.51% |
|
|
| 2025-05-08 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-05-06 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-04-28 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
021971 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0007 |
0.07% |
