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景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(021961)

今天最新凈值 1.0052 0.0091 0.9100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0052
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：龔麗麗 張曉南
近一周景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A(021961)基金累計(jì)收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021961 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9982 0.9982 1.0052 1.0052 -0.0070 -0.70%
2025-05-21 021961 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 1.0052 1.0052 0.9961 0.9961 0.0091 0.91%
2025-05-20 021961 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9961 0.9961 0.9843 0.9843 0.0118 1.20%
2025-05-19 021961 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9843 0.9843 0.9772 0.9772 0.0071 0.73%
2025-05-16 021961 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 0.9772 0.9772 0.9802 0.9802 -0.0030 -0.31%