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廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F基金凈值查詢(021944)

今天最新凈值 0.7820 0.0004 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7755 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.7820
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.5469億
  • 最近資產(chǎn)：17.69億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一月廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F(021944)基金累計收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7755 0.7755 0.7820 0.7820 -0.0065 -0.83%
2025-05-21 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7820 0.7820 0.7816 0.7816 0.0004 0.05%
2025-05-20 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7816 0.7816 0.7794 0.7794 0.0022 0.28%
2025-05-19 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7794 0.7794 0.7768 0.7768 0.0026 0.33%
2025-05-16 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7768 0.7768 0.7807 0.7807 -0.0039 -0.50%
2025-05-15 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7807 0.7807 0.7873 0.7873 -0.0066 -0.84%
2025-05-14 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7873 0.7873 0.7831 0.7831 0.0042 0.54%
2025-05-13 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7831 0.7831 0.7765 0.7765 0.0066 0.85%
2025-05-12 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7765 0.7765 0.7699 0.7699 0.0066 0.86%
2025-05-09 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7699 0.7699 0.7738 0.7738 -0.0039 -0.50%
2025-05-08 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7738 0.7738 0.7730 0.7730 0.0008 0.10%
2025-05-07 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7730 0.7730 0.7679 0.7679 0.0051 0.66%
2025-05-06 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7679 0.7679 0.7597 0.7597 0.0082 1.08%
2025-04-30 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7597 0.7597 0.7646 0.7646 -0.0049 -0.64%
2025-04-29 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7646 0.7646 0.7658 0.7658 -0.0012 -0.16%
2025-04-28 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7658 0.7658 0.7738 0.7738 -0.0080 -1.03%
2025-04-25 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7738 0.7738 0.7705 0.7705 0.0033 0.43%
2025-04-24 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7705 0.7705 0.7713 0.7713 -0.0008 -0.10%
2025-04-23 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.7713 0.7713 0.7704 0.7704 0.0009 0.12%