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國投瑞銀弘信回報(bào)混合C基金凈值查詢(021925)

今天最新凈值 1.0370 0.0102 0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0347 -0.0023 -0.2171%
  • 累計(jì)凈值：1.0370
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0059億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近一周國投瑞銀弘信回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀弘信回報(bào)混合C(021925)基金累計(jì)收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021925 國投瑞銀弘信回報(bào)混合C 1.0301 1.0301 1.0370 1.0370 -0.0069 -0.67%
2025-05-21 021925 國投瑞銀弘信回報(bào)混合C 1.0370 1.0370 1.0268 1.0268 0.0102 0.99%
2025-05-20 021925 國投瑞銀弘信回報(bào)混合C 1.0268 1.0268 1.0163 1.0163 0.0105 1.03%
2025-05-19 021925 國投瑞銀弘信回報(bào)混合C 1.0163 1.0163 1.0114 1.0114 0.0049 0.48%
2025-05-16 021925 國投瑞銀弘信回報(bào)混合C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%