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國投瑞銀弘信回報混合C基金凈值查詢(021925)

今天最新凈值 1.0370 0.0102 0.9900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0347 -0.0023 -0.2171%
  • 累計凈值：1.0370
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0059億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬
近一月國投瑞銀弘信回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀弘信回報混合C(021925)基金累計收益率4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0301 1.0301 1.0370 1.0370 -0.0069 -0.67%
2025-05-21 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0370 1.0370 1.0268 1.0268 0.0102 0.99%
2025-05-20 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0268 1.0268 1.0163 1.0163 0.0105 1.03%
2025-05-19 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0163 1.0163 1.0114 1.0114 0.0049 0.48%
2025-05-16 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-05-15 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0113 1.0113 1.0189 1.0189 -0.0076 -0.75%
2025-05-14 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0189 1.0189 1.0148 1.0148 0.0041 0.40%
2025-05-13 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2025-05-12 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0144 1.0144 1.0057 1.0057 0.0087 0.87%
2025-05-09 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2025-05-07 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0054 1.0054 1.0041 1.0041 0.0013 0.13%
2025-05-06 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0041 1.0041 0.9966 0.9966 0.0075 0.75%
2025-04-30 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 0.9966 0.9966 0.9965 0.9965 0.0001 0.01%
2025-04-29 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 0.9965 0.9965 1.0007 1.0007 -0.0042 -0.42%
2025-04-28 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 1.0007 1.0007 0.9961 0.9961 0.0046 0.46%
2025-04-25 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 0.9961 0.9961 0.9965 0.9965 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 0.9965 0.9965 0.9985 0.9985 -0.0020 -0.20%
2025-04-23 021925 國投瑞銀弘信回報混合C 0.9985 0.9985 0.9955 0.9955 0.0030 0.30%