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博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(021922)

今天最新凈值 0.9656 0.0034 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9656
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：楊振建
近一季博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A(021922)基金累計收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9629 0.9629 0.9656 0.9656 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9656 0.9656 0.9622 0.9622 0.0034 0.35%
2025-05-20 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9622 0.9622 0.9573 0.9573 0.0049 0.51%
2025-05-19 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9573 0.9573 0.9527 0.9527 0.0046 0.48%
2025-05-16 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9527 0.9527 0.9584 0.9584 -0.0057 -0.59%
2025-05-15 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9584 0.9584 0.9590 0.9590 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.9519 0.9519 0.0071 0.75%
2025-05-13 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9519 0.9519 0.9494 0.9494 0.0025 0.26%
2025-05-12 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9494 0.9494 0.9463 0.9463 0.0031 0.33%
2025-05-09 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9463 0.9463 0.9451 0.9451 0.0012 0.13%
2025-05-08 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9451 0.9451 0.9437 0.9437 0.0014 0.15%
2025-05-07 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9437 0.9437 0.9395 0.9395 0.0042 0.45%
2025-05-06 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9395 0.9395 0.9326 0.9326 0.0069 0.74%
2025-04-30 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9326 0.9326 0.9375 0.9375 -0.0049 -0.52%
2025-04-29 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9375 0.9375 0.9476 0.9476 -0.0101 -1.07%
2025-04-28 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9476 0.9476 0.9454 0.9454 0.0022 0.23%
2025-04-25 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9454 0.9454 0.9425 0.9425 0.0029 0.31%
2025-04-24 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9425 0.9425 0.9396 0.9396 0.0029 0.31%
2025-04-23 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9396 0.9396 0.9397 0.9397 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9397 0.9397 0.9412 0.9412 -0.0015 -0.16%
2025-04-21 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9412 0.9412 0.9411 0.9411 0.0001 0.01%
2025-04-18 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9411 0.9411 0.9412 0.9412 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9412 0.9412 0.9425 0.9425 -0.0013 -0.14%
2025-04-16 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9425 0.9425 0.9393 0.9393 0.0032 0.34%
2025-04-15 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9393 0.9393 0.9389 0.9389 0.0004 0.04%
2025-04-14 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9389 0.9389 0.9320 0.9320 0.0069 0.74%
2025-04-11 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.9387 0.9387 -0.0067 -0.71%
2025-04-10 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9378 0.9378 0.0009 0.10%
2025-04-09 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9378 0.9378 0.9298 0.9298 0.0080 0.86%
2025-04-08 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9298 0.9298 0.9045 0.9045 0.0253 2.80%
2025-04-07 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9045 0.9045 0.9568 0.9568 -0.0523 -5.47%
2025-04-03 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9568 0.9568 0.9526 0.9526 0.0042 0.44%
2025-04-02 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9526 0.9526 0.9592 0.9592 -0.0066 -0.69%
2025-04-01 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9592 0.9592 0.9481 0.9481 0.0111 1.17%
2025-03-31 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9481 0.9481 0.9519 0.9519 -0.0038 -0.40%
2025-03-28 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9519 0.9519 0.9563 0.9563 -0.0044 -0.46%
2025-03-27 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9563 0.9563 0.9630 0.9630 -0.0067 -0.70%
2025-03-26 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9630 0.9630 0.9691 0.9691 -0.0061 -0.63%
2025-03-25 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9691 0.9691 0.9592 0.9592 0.0099 1.03%
2025-03-24 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9592 0.9592 0.9536 0.9536 0.0056 0.59%
2025-03-21 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.9564 0.9564 -0.0028 -0.29%
2025-03-20 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9564 0.9564 0.9551 0.9551 0.0013 0.14%
2025-03-19 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9551 0.9551 0.9511 0.9511 0.0040 0.42%
2025-03-18 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9511 0.9511 0.9529 0.9529 -0.0018 -0.19%
2025-03-17 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9529 0.9529 0.9546 0.9546 -0.0017 -0.18%
2025-03-14 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9546 0.9546 0.9494 0.9494 0.0052 0.55%
2025-03-13 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9494 0.9494 0.9430 0.9430 0.0064 0.68%
2025-03-12 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9430 0.9430 0.9422 0.9422 0.0008 0.08%
2025-03-11 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9422 0.9422 0.9388 0.9388 0.0034 0.36%
2025-03-10 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9388 0.9388 0.9424 0.9424 -0.0036 -0.38%
2025-03-07 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9424 0.9424 0.9429 0.9429 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9429 0.9429 0.9419 0.9419 0.0010 0.11%
2025-03-05 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.9378 0.9378 0.0041 0.44%
2025-03-04 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9378 0.9378 0.9411 0.9411 -0.0033 -0.35%
2025-03-03 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9411 0.9411 0.9375 0.9375 0.0036 0.38%
2025-02-28 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9375 0.9375 0.9427 0.9427 -0.0052 -0.55%
2025-02-27 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9427 0.9427 0.9458 0.9458 -0.0031 -0.33%
2025-02-26 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9458 0.9458 0.9408 0.9408 0.0050 0.53%
2025-02-25 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9408 0.9408 0.9515 0.9515 -0.0107 -1.12%
2025-02-24 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9515 0.9515 0.9532 0.9532 -0.0017 -0.18%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%