嘉實中證500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021887)
今天最新凈值
1.3020
0.0025 0.1900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2906
-0.0003 -0.0250%
- 累計凈值：1.3020
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：20.4394億
- 最近資產(chǎn)：26.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何如 李直
近一季嘉實中證500ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
近一季,嘉實中證500ETF聯(lián)接I(021887)基金累計收益率-1.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2909 |
1.2909 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3020 |
1.3020 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2995 |
1.2995 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2937 |
1.2937 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2926 |
1.2926 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2925 |
1.2925 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0178 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3103 |
1.3103 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3064 |
1.3064 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3090 |
1.3090 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0155 |
1.20% |
| 2025-05-09 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2935 |
1.2935 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0111 |
-0.85% |
|
|
| 2025-05-08 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3046 |
1.3046 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2994 |
1.2994 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2974 |
1.2974 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0232 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2742 |
1.2742 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2684 |
1.2684 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2670 |
1.2670 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2733 |
1.2733 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2687 |
1.2687 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2748 |
1.2748 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2725 |
1.2725 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-04-21 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2763 |
1.2763 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0175 |
1.39% |
| 2025-04-18 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2588 |
1.2588 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2580 |
1.2580 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2577 |
1.2577 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-04-15 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2674 |
1.2674 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0053 |
-0.42% |
|
|
| 2025-04-14 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2727 |
1.2727 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2631 |
1.2631 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-04-10 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2550 |
1.2550 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0225 |
1.83% |
| 2025-04-09 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2325 |
1.2325 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0246 |
2.04% |
| 2025-04-08 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.2079 |
1.2079 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-04-07 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.1996 |
1.1996 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.1196 |
-9.07% |
| 2025-04-03 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3192 |
1.3192 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-04-02 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3306 |
1.3306 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3293 |
1.3293 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-03-31 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3217 |
1.3217 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3342 |
1.3342 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3430 |
1.3430 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3411 |
1.3411 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3407 |
1.3407 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-03-24 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3453 |
1.3453 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3460 |
1.3460 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0188 |
-1.38% |
| 2025-03-20 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3648 |
1.3648 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3737 |
1.3737 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3805 |
1.3805 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3752 |
1.3752 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3734 |
1.3734 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0227 |
1.68% |
| 2025-03-13 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3507 |
1.3507 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2025-03-12 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3609 |
1.3609 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3616 |
1.3616 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-03-10 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3550 |
1.3550 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3552 |
1.3552 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-03-06 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3625 |
1.3625 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0209 |
1.56% |
| 2025-03-05 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3416 |
1.3416 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3389 |
1.3389 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0111 |
0.84% |
| 2025-03-03 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3278 |
1.3278 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3223 |
1.3223 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0360 |
-2.65% |
| 2025-02-27 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3583 |
1.3583 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-02-26 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3632 |
1.3632 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0152 |
1.13% |
| 2025-02-25 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3480 |
1.3480 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0138 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
021887 |
嘉實中證500ETF聯(lián)接I |
1.3618 |
1.3618 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0028 |
-0.21% |
