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興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(021871)

今天最新凈值 1.0105 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0116 0.0011 0.1106%
  • 累計(jì)凈值：1.0105
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.89億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn)
近一月興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C(021871)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2025-05-21 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2025-05-20 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0092 1.0092 0.0009 0.09%
2025-05-19 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0085 1.0085 0.0007 0.07%
2025-05-16 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0059 1.0059 0.0027 0.27%
2025-04-30 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0045 1.0045 0.0014 0.14%
2025-04-25 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0045 1.0045 1.0057 1.0057 -0.0012 -0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%