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興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(021871)

今天最新凈值 1.0092 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0140 0.0048 0.4713%
  • 累計(jì)凈值：1.0092
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.89億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn)
近一季興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C(021871)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0092 1.0092 0.0009 0.09%
2025-05-19 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0085 1.0085 0.0007 0.07%
2025-05-16 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0059 1.0059 0.0027 0.27%
2025-04-30 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0045 1.0045 0.0014 0.14%
2025-04-25 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0045 1.0045 1.0057 1.0057 -0.0012 -0.12%
2025-04-18 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0057 1.0057 1.0035 1.0035 0.0022 0.22%
2025-04-11 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-04-03 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0032 1.0032 1.0024 1.0024 0.0008 0.08%
2025-03-28 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0024 1.0024 1.0002 1.0002 0.0022 0.22%
2025-03-21 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2025-03-14 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2025-03-07 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 0.9996 0.9996 1.0014 1.0014 -0.0018 -0.18%
2025-02-28 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0014 1.0014 1.0067 1.0067 -0.0053 -0.53%
2025-02-21 021871 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0088 1.0088 -0.0021 -0.21%