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嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021867)

今天最新凈值 0.6044 -0.0042 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6044 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：0.6044
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9067億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直
近一周嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I(021867)基金累計收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5991 0.5991 0.6044 0.6044 -0.0053 -0.88%
2025-05-22 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6044 0.6044 0.6086 0.6086 -0.0042 -0.69%
2025-05-21 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6086 0.6086 0.6066 0.6066 0.0020 0.33%
2025-05-20 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6066 0.6066 0.6041 0.6041 0.0025 0.41%
2025-05-19 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6041 0.6041 0.6056 0.6056 -0.0015 -0.25%