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嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021867)

今天最新凈值 0.6044 -0.0042 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6044 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：0.6044
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9067億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直
近一年嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I(021867)基金累計(jì)收益率13.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5991 0.5991 0.6044 0.6044 -0.0053 -0.88%
2025-05-22 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6044 0.6044 0.6086 0.6086 -0.0042 -0.69%
2025-05-21 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6086 0.6086 0.6066 0.6066 0.0020 0.33%
2025-05-20 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6066 0.6066 0.6041 0.6041 0.0025 0.41%
2025-05-19 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6041 0.6041 0.6056 0.6056 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6056 0.6056 0.6064 0.6064 -0.0008 -0.13%
2025-05-15 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6064 0.6064 0.6168 0.6168 -0.0104 -1.69%
2025-05-14 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6168 0.6168 0.6136 0.6136 0.0032 0.52%
2025-05-13 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6136 0.6136 0.6130 0.6130 0.0006 0.10%
2025-05-12 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6130 0.6130 0.6034 0.6034 0.0096 1.59%
2025-05-09 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6034 0.6034 0.6115 0.6115 -0.0081 -1.32%
2025-05-08 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6115 0.6115 0.6048 0.6048 0.0067 1.11%
2025-05-07 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6048 0.6048 0.6021 0.6021 0.0027 0.45%
2025-05-06 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6021 0.6021 0.5930 0.5930 0.0091 1.53%
2025-04-30 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5930 0.5930 0.5881 0.5881 0.0049 0.83%
2025-04-29 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5881 0.5881 0.5882 0.5882 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5882 0.5882 0.5901 0.5901 -0.0019 -0.32%
2025-04-25 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5901 0.5901 0.5873 0.5873 0.0028 0.48%
2025-04-24 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5873 0.5873 0.5931 0.5931 -0.0058 -0.98%
2025-04-23 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5931 0.5931 0.5885 0.5885 0.0046 0.78%
2025-04-22 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5885 0.5885 0.5909 0.5909 -0.0024 -0.41%
2025-04-21 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5909 0.5909 0.5847 0.5847 0.0062 1.06%
2025-04-18 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5847 0.5847 0.5867 0.5867 -0.0020 -0.34%
2025-04-17 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5867 0.5867 0.5847 0.5847 0.0020 0.34%
2025-04-16 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5847 0.5847 0.5847 0.5847 0.0000 0.00%
2025-04-15 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5847 0.5847 0.5883 0.5883 -0.0036 -0.61%
2025-04-14 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5883 0.5883 0.5873 0.5873 0.0010 0.17%
2025-04-11 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5873 0.5873 0.5762 0.5762 0.0111 1.93%
2025-04-10 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5762 0.5762 0.5662 0.5662 0.0100 1.77%
2025-04-09 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5662 0.5662 0.5544 0.5544 0.0118 2.13%
2025-04-08 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5544 0.5544 0.5500 0.5500 0.0044 0.80%
2025-04-07 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5500 0.5500 0.6112 0.6112 -0.0612 -10.01%
2025-04-03 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6112 0.6112 0.6202 0.6202 -0.0090 -1.45%
2025-04-02 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6202 0.6202 0.6208 0.6208 -0.0006 -0.10%
2025-04-01 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6208 0.6208 0.6203 0.6203 0.0005 0.08%
2025-03-31 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6203 0.6203 0.6247 0.6247 -0.0044 -0.70%
2025-03-28 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6247 0.6247 0.6308 0.6308 -0.0061 -0.97%
2025-03-27 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6308 0.6308 0.6289 0.6289 0.0019 0.30%
2025-03-26 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6289 0.6289 0.6312 0.6312 -0.0023 -0.36%
2025-03-25 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6312 0.6312 0.6350 0.6350 -0.0038 -0.60%
2025-03-24 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6350 0.6350 0.6342 0.6342 0.0008 0.13%
2025-03-21 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6342 0.6342 0.6473 0.6473 -0.0131 -2.02%
2025-03-20 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6473 0.6473 0.6544 0.6544 -0.0071 -1.08%
2025-03-19 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6544 0.6544 0.6595 0.6595 -0.0051 -0.77%
2025-03-18 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6595 0.6595 0.6539 0.6539 0.0056 0.86%
2025-03-17 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6539 0.6539 0.6597 0.6597 -0.0058 -0.88%
2025-03-14 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6597 0.6597 0.6474 0.6474 0.0123 1.90%
2025-03-13 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6474 0.6474 0.6593 0.6593 -0.0119 -1.80%
2025-03-12 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6593 0.6593 0.6647 0.6647 -0.0054 -0.81%
2025-03-11 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6647 0.6647 0.6666 0.6666 -0.0019 -0.29%
2025-03-10 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6666 0.6666 0.6671 0.6671 -0.0005 -0.07%
2025-03-07 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6671 0.6671 0.6762 0.6762 -0.0091 -1.35%
2025-03-06 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6762 0.6762 0.6591 0.6591 0.0171 2.59%
2025-03-05 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6591 0.6591 0.6576 0.6576 0.0015 0.23%
2025-03-04 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6576 0.6576 0.6566 0.6566 0.0010 0.15%
2025-03-03 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6566 0.6566 0.6579 0.6579 -0.0013 -0.20%
2025-02-28 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6579 0.6579 0.6861 0.6861 -0.0282 -4.11%
2025-02-27 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6861 0.6861 0.6890 0.6890 -0.0029 -0.42%
2025-02-26 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6890 0.6890 0.6783 0.6783 0.0107 1.58%
2025-02-25 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6783 0.6783 0.6825 0.6825 -0.0042 -0.62%
2025-02-24 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6825 0.6825 0.6835 0.6835 -0.0010 -0.15%
2025-02-21 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6835 0.6835 0.6574 0.6574 0.0261 3.97%
2025-02-20 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6574 0.6574 0.6578 0.6578 -0.0004 -0.06%
2025-02-19 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6578 0.6578 0.6460 0.6460 0.0118 1.83%
2025-02-18 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6460 0.6460 0.6573 0.6573 -0.0113 -1.72%
2025-02-17 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6573 0.6573 0.6480 0.6480 0.0093 1.44%
2025-02-14 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6480 0.6480 0.6417 0.6417 0.0063 0.98%
2025-02-13 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6417 0.6417 0.6545 0.6545 -0.0128 -1.96%
2025-02-12 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6545 0.6545 0.6454 0.6454 0.0091 1.41%
2025-02-11 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6454 0.6454 0.6518 0.6518 -0.0064 -0.98%
2025-02-10 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6518 0.6518 0.6467 0.6467 0.0051 0.79%
2025-02-07 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6467 0.6467 0.6360 0.6360 0.0107 1.68%
2025-02-06 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6360 0.6360 0.6199 0.6199 0.0161 2.60%
2025-02-05 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6199 0.6199 0.6172 0.6172 0.0027 0.44%
2025-01-27 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6172 0.6172 0.6341 0.6341 -0.0169 -2.67%
2025-01-22 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6323 0.6323 0.6327 0.6327 -0.0004 -0.06%
2025-01-14 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6274 0.6274 0.6071 0.6071 0.0203 3.34%
2025-01-13 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6071 0.6071 0.6073 0.6073 -0.0002 -0.03%
2025-01-10 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6073 0.6073 0.6150 0.6150 -0.0077 -1.25%
2025-01-09 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6150 0.6150 0.6166 0.6166 -0.0016 -0.26%
2025-01-08 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6166 0.6166 0.6200 0.6200 -0.0034 -0.55%
2025-01-07 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6200 0.6200 0.6091 0.6091 0.0109 1.79%
2025-01-06 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6091 0.6091 0.6090 0.6090 0.0001 0.02%
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2025-01-02 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6173 0.6173 0.6373 0.6373 -0.0200 -3.14%
2024-12-31 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6373 0.6373 0.6549 0.6549 -0.0176 -2.69%
2024-12-26 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6616 0.6616 0.6565 0.6565 0.0051 0.78%
2024-12-25 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6565 0.6565 0.6550 0.6550 0.0015 0.23%
2024-12-24 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6550 0.6550 0.6469 0.6469 0.0081 1.25%
2024-12-23 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6469 0.6469 0.6497 0.6497 -0.0028 -0.43%
2024-12-20 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6497 0.6497 0.6447 0.6447 0.0050 0.78%
2024-12-19 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6447 0.6447 0.6385 0.6385 0.0062 0.97%
2024-12-18 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6385 0.6385 0.6351 0.6351 0.0034 0.54%
2024-12-17 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6351 0.6351 0.6355 0.6355 -0.0004 -0.06%
2024-12-16 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6355 0.6355 0.6434 0.6434 -0.0079 -1.23%
2024-12-13 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6434 0.6434 0.6574 0.6574 -0.0140 -2.13%
2024-12-12 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6574 0.6574 0.6507 0.6507 0.0067 1.03%
2024-12-11 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6507 0.6507 0.6525 0.6525 -0.0018 -0.28%
2024-12-10 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6525 0.6525 0.6505 0.6505 0.0020 0.31%
2024-12-09 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6505 0.6505 0.6565 0.6565 -0.0060 -0.91%
2024-12-06 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6565 0.6565 0.6462 0.6462 0.0103 1.59%
2024-12-05 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6462 0.6462 0.6459 0.6459 0.0003 0.05%
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2024-11-29 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6473 0.6473 0.6349 0.6349 0.0124 1.95%
2024-11-28 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6349 0.6349 0.6423 0.6423 -0.0074 -1.15%
2024-11-27 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6423 0.6423 0.6250 0.6250 0.0173 2.77%
2024-11-26 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6250 0.6250 0.6293 0.6293 -0.0043 -0.68%
2024-11-25 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6293 0.6293 0.6349 0.6349 -0.0056 -0.88%
2024-11-22 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6349 0.6349 0.6588 0.6588 -0.0239 -3.63%
2024-11-21 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6588 0.6588 0.6583 0.6583 0.0005 0.08%
2024-11-20 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6583 0.6583 0.6551 0.6551 0.0032 0.49%
2024-11-19 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6551 0.6551 0.6378 0.6378 0.0173 2.71%
2024-11-18 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6378 0.6378 0.6526 0.6526 -0.0148 -2.27%
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2024-11-06 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6584 0.6584 0.6616 0.6616 -0.0032 -0.48%
2024-11-05 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6616 0.6616 0.6373 0.6373 0.0243 3.81%
2024-11-04 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6373 0.6373 0.6253 0.6253 0.0120 1.92%
2024-11-01 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6253 0.6253 0.6392 0.6392 -0.0139 -2.17%
2024-10-31 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6392 0.6392 0.6366 0.6366 0.0026 0.41%
2024-10-30 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6366 0.6366 0.6463 0.6463 -0.0097 -1.50%
2024-10-29 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6463 0.6463 0.6579 0.6579 -0.0116 -1.76%
2024-10-28 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6579 0.6579 0.6632 0.6632 -0.0053 -0.80%
2024-10-25 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6632 0.6632 0.6491 0.6491 0.0141 2.17%
2024-10-24 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6491 0.6491 0.6524 0.6524 -0.0033 -0.51%
2024-10-23 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6524 0.6524 0.6581 0.6581 -0.0057 -0.87%
2024-10-22 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6581 0.6581 0.6609 0.6609 -0.0028 -0.42%
2024-10-21 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6609 0.6609 0.6526 0.6526 0.0083 1.27%
2024-10-18 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6526 0.6526 0.5977 0.5977 0.0549 9.19%
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2024-10-11 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6236 0.6236 0.6594 0.6594 -0.0358 -5.43%
2024-10-10 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6594 0.6594 0.6748 0.6748 -0.0154 -2.28%
2024-10-09 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6748 0.6748 0.7182 0.7182 -0.0434 -6.04%
2024-10-08 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.7182 0.7182 0.6216 0.6216 0.0966 15.54%
2024-09-30 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6216 0.6216 0.5414 0.5414 0.0802 14.81%
2024-09-27 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5414 0.5414 0.5037 0.5037 0.0377 7.48%
2024-09-26 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5037 0.5037 0.4887 0.4887 0.0150 3.07%
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2024-09-23 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4644 0.4644 0.4677 0.4677 -0.0033 -0.71%
2024-09-20 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4677 0.4677 0.4700 0.4700 -0.0023 -0.49%
2024-09-19 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4700 0.4700 0.4688 0.4688 0.0012 0.26%
2024-09-18 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4688 0.4688 0.4713 0.4713 -0.0025 -0.53%
2024-09-13 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4713 0.4713 0.4732 0.4732 -0.0019 -0.40%
2024-09-12 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4732 0.4732 0.4764 0.4764 -0.0032 -0.67%
2024-09-11 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4764 0.4764 0.4723 0.4723 0.0041 0.87%
2024-09-10 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4723 0.4723 0.4692 0.4692 0.0031 0.66%
2024-09-09 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4692 0.4692 0.4702 0.4702 -0.0010 -0.21%
2024-09-06 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4702 0.4702 0.4771 0.4771 -0.0069 -1.45%
2024-09-05 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4771 0.4771 0.4769 0.4769 0.0002 0.04%
2024-09-04 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4769 0.4769 0.4784 0.4784 -0.0015 -0.31%
2024-09-03 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4784 0.4784 0.4747 0.4747 0.0037 0.78%
2024-09-02 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4747 0.4747 0.4883 0.4883 -0.0136 -2.79%
2024-08-30 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4883 0.4883 0.4764 0.4764 0.0119 2.50%
2024-08-29 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4764 0.4764 0.4728 0.4728 0.0036 0.76%
2024-08-28 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4728 0.4728 0.4746 0.4746 -0.0018 -0.38%
2024-08-27 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4746 0.4746 0.4790 0.4790 -0.0044 -0.92%
2024-08-26 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4790 0.4790 0.4809 0.4809 -0.0019 -0.40%
2024-08-23 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4809 0.4809 0.4817 0.4817 -0.0008 -0.17%
2024-08-22 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4817 0.4817 0.4844 0.4844 -0.0027 -0.56%
2024-08-21 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4844 0.4844 0.4868 0.4868 -0.0024 -0.49%
2024-08-20 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4868 0.4868 0.4923 0.4923 -0.0055 -1.12%
2024-08-19 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4923 0.4923 0.4921 0.4921 0.0002 0.04%
2024-08-16 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4921 0.4921 0.4913 0.4913 0.0008 0.16%
2024-08-15 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4913 0.4913 0.4880 0.4880 0.0033 0.68%
2024-08-14 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4880 0.4880 0.4955 0.4955 -0.0075 -1.51%
2024-08-13 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4955 0.4955 0.4929 0.4929 0.0026 0.53%
2024-08-12 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4929 0.4929 0.4936 0.4936 -0.0007 -0.14%
2024-08-09 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4936 0.4936 0.4965 0.4965 -0.0029 -0.58%
2024-08-08 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4965 0.4965 0.4977 0.4977 -0.0012 -0.24%
2024-08-07 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4977 0.4977 0.5001 0.5001 -0.0024 -0.48%
2024-08-06 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5001 0.5001 0.4939 0.4939 0.0062 1.26%
2024-08-05 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4939 0.4939 0.5047 0.5047 -0.0108 -2.14%
2024-08-02 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5047 0.5047 0.5127 0.5127 -0.0080 -1.56%
2024-07-31 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5176 0.5176 0.5006 0.5006 0.0170 3.40%
2024-07-30 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5006 0.5006 0.5016 0.5016 -0.0010 -0.20%
2024-07-29 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5016 0.5016 0.5105 0.5105 -0.0089 -1.74%
2024-07-26 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5105 0.5105 0.5067 0.5067 0.0038 0.75%
2024-07-25 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5067 0.5067 0.5086 0.5086 -0.0019 -0.37%
2024-07-24 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5086 0.5086 0.5139 0.5139 -0.0053 -1.03%
2024-07-23 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5139 0.5139 0.5314 0.5314 -0.0175 -3.29%
2024-07-22 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5314 0.5314 0.5312 0.5312 0.0002 0.04%
2024-07-19 021867 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5312 0.5312 0.5286 0.5286 0.0026 0.49%