搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021867)

今天最新凈值 0.6044 -0.0042 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6044 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：0.6044
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9067億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直
近一月嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I(021867)基金累計收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5991 0.5991 0.6044 0.6044 -0.0053 -0.88%
2025-05-22 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6044 0.6044 0.6086 0.6086 -0.0042 -0.69%
2025-05-21 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6086 0.6086 0.6066 0.6066 0.0020 0.33%
2025-05-20 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6066 0.6066 0.6041 0.6041 0.0025 0.41%
2025-05-19 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6041 0.6041 0.6056 0.6056 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6056 0.6056 0.6064 0.6064 -0.0008 -0.13%
2025-05-15 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6064 0.6064 0.6168 0.6168 -0.0104 -1.69%
2025-05-14 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6168 0.6168 0.6136 0.6136 0.0032 0.52%
2025-05-13 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6136 0.6136 0.6130 0.6130 0.0006 0.10%
2025-05-12 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6130 0.6130 0.6034 0.6034 0.0096 1.59%
2025-05-09 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6034 0.6034 0.6115 0.6115 -0.0081 -1.32%
2025-05-08 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6115 0.6115 0.6048 0.6048 0.0067 1.11%
2025-05-07 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6048 0.6048 0.6021 0.6021 0.0027 0.45%
2025-05-06 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6021 0.6021 0.5930 0.5930 0.0091 1.53%
2025-04-30 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5930 0.5930 0.5881 0.5881 0.0049 0.83%
2025-04-29 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5881 0.5881 0.5882 0.5882 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5882 0.5882 0.5901 0.5901 -0.0019 -0.32%
2025-04-25 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5901 0.5901 0.5873 0.5873 0.0028 0.48%
2025-04-24 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5873 0.5873 0.5931 0.5931 -0.0058 -0.98%