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嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(021867)

今天最新凈值 0.6086 0.0020 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6086 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：0.6086
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9067億
  • 最近資產(chǎn)：3.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直
近一季嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I(021867)基金累計收益率-7.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6044 0.6044 0.6086 0.6086 -0.0042 -0.69%
2025-05-21 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6086 0.6086 0.6066 0.6066 0.0020 0.33%
2025-05-20 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6066 0.6066 0.6041 0.6041 0.0025 0.41%
2025-05-19 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6041 0.6041 0.6056 0.6056 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6056 0.6056 0.6064 0.6064 -0.0008 -0.13%
2025-05-15 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6064 0.6064 0.6168 0.6168 -0.0104 -1.69%
2025-05-14 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6168 0.6168 0.6136 0.6136 0.0032 0.52%
2025-05-13 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6136 0.6136 0.6130 0.6130 0.0006 0.10%
2025-05-12 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6130 0.6130 0.6034 0.6034 0.0096 1.59%
2025-05-09 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6034 0.6034 0.6115 0.6115 -0.0081 -1.32%
2025-05-08 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6115 0.6115 0.6048 0.6048 0.0067 1.11%
2025-05-07 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6048 0.6048 0.6021 0.6021 0.0027 0.45%
2025-05-06 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6021 0.6021 0.5930 0.5930 0.0091 1.53%
2025-04-30 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5930 0.5930 0.5881 0.5881 0.0049 0.83%
2025-04-29 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5881 0.5881 0.5882 0.5882 -0.0001 -0.02%
2025-04-28 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5882 0.5882 0.5901 0.5901 -0.0019 -0.32%
2025-04-25 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5901 0.5901 0.5873 0.5873 0.0028 0.48%
2025-04-24 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5873 0.5873 0.5931 0.5931 -0.0058 -0.98%
2025-04-23 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5931 0.5931 0.5885 0.5885 0.0046 0.78%
2025-04-22 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5885 0.5885 0.5909 0.5909 -0.0024 -0.41%
2025-04-21 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5909 0.5909 0.5847 0.5847 0.0062 1.06%
2025-04-18 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5847 0.5847 0.5867 0.5867 -0.0020 -0.34%
2025-04-17 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5867 0.5867 0.5847 0.5847 0.0020 0.34%
2025-04-16 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5847 0.5847 0.5847 0.5847 0.0000 0.00%
2025-04-15 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5847 0.5847 0.5883 0.5883 -0.0036 -0.61%
2025-04-14 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5883 0.5883 0.5873 0.5873 0.0010 0.17%
2025-04-11 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5873 0.5873 0.5762 0.5762 0.0111 1.93%
2025-04-10 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5762 0.5762 0.5662 0.5662 0.0100 1.77%
2025-04-09 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5662 0.5662 0.5544 0.5544 0.0118 2.13%
2025-04-08 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5544 0.5544 0.5500 0.5500 0.0044 0.80%
2025-04-07 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5500 0.5500 0.6112 0.6112 -0.0612 -10.01%
2025-04-03 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6112 0.6112 0.6202 0.6202 -0.0090 -1.45%
2025-04-02 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6202 0.6202 0.6208 0.6208 -0.0006 -0.10%
2025-04-01 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6208 0.6208 0.6203 0.6203 0.0005 0.08%
2025-03-31 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6203 0.6203 0.6247 0.6247 -0.0044 -0.70%
2025-03-28 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6247 0.6247 0.6308 0.6308 -0.0061 -0.97%
2025-03-27 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6308 0.6308 0.6289 0.6289 0.0019 0.30%
2025-03-26 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6289 0.6289 0.6312 0.6312 -0.0023 -0.36%
2025-03-25 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6312 0.6312 0.6350 0.6350 -0.0038 -0.60%
2025-03-24 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6350 0.6350 0.6342 0.6342 0.0008 0.13%
2025-03-21 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6342 0.6342 0.6473 0.6473 -0.0131 -2.02%
2025-03-20 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6473 0.6473 0.6544 0.6544 -0.0071 -1.08%
2025-03-19 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6544 0.6544 0.6595 0.6595 -0.0051 -0.77%
2025-03-18 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6595 0.6595 0.6539 0.6539 0.0056 0.86%
2025-03-17 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6539 0.6539 0.6597 0.6597 -0.0058 -0.88%
2025-03-14 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6597 0.6597 0.6474 0.6474 0.0123 1.90%
2025-03-13 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6474 0.6474 0.6593 0.6593 -0.0119 -1.80%
2025-03-12 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6593 0.6593 0.6647 0.6647 -0.0054 -0.81%
2025-03-11 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6647 0.6647 0.6666 0.6666 -0.0019 -0.29%
2025-03-10 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6666 0.6666 0.6671 0.6671 -0.0005 -0.07%
2025-03-07 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6671 0.6671 0.6762 0.6762 -0.0091 -1.35%
2025-03-06 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6762 0.6762 0.6591 0.6591 0.0171 2.59%
2025-03-05 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6591 0.6591 0.6576 0.6576 0.0015 0.23%
2025-03-04 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6576 0.6576 0.6566 0.6566 0.0010 0.15%
2025-03-03 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6566 0.6566 0.6579 0.6579 -0.0013 -0.20%
2025-02-28 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6579 0.6579 0.6861 0.6861 -0.0282 -4.11%
2025-02-27 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6861 0.6861 0.6890 0.6890 -0.0029 -0.42%
2025-02-26 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6890 0.6890 0.6783 0.6783 0.0107 1.58%
2025-02-25 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6783 0.6783 0.6825 0.6825 -0.0042 -0.62%
2025-02-24 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6825 0.6825 0.6835 0.6835 -0.0010 -0.15%