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浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(021859)

今天最新凈值 1.0231 0.0027 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0174 -0.0055 -0.5371%
  • 累計凈值：1.0231
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：周文超
近一周浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A(021859)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0229 1.0229 1.0231 1.0231 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0204 1.0204 0.0027 0.26%
2025-05-20 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0204 1.0204 1.0164 1.0164 0.0040 0.39%
2025-05-19 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0164 1.0164 1.0140 1.0140 0.0024 0.24%
2025-05-16 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0140 1.0140 1.0184 1.0184 -0.0044 -0.43%