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浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(021859)

今天最新凈值 1.0231 0.0027 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0174 -0.0055 -0.5371%
  • 累計(jì)凈值：1.0231
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：周文超
今年以來浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A(021859)基金累計(jì)收益率2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0229 1.0229 1.0231 1.0231 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0204 1.0204 0.0027 0.26%
2025-05-20 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0204 1.0204 1.0164 1.0164 0.0040 0.39%
2025-05-19 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0164 1.0164 1.0140 1.0140 0.0024 0.24%
2025-05-16 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0140 1.0140 1.0184 1.0184 -0.0044 -0.43%
2025-05-15 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0184 1.0184 1.0188 1.0188 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0158 1.0158 0.0030 0.30%
2025-05-13 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0158 1.0158 1.0113 1.0113 0.0045 0.44%
2025-05-12 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0113 1.0113 1.0095 1.0095 0.0018 0.18%
2025-05-09 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0095 1.0095 1.0051 1.0051 0.0044 0.44%
2025-05-08 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2025-05-07 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0046 1.0046 0.9993 0.9993 0.0053 0.53%
2025-05-06 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9993 0.9993 0.9966 0.9966 0.0027 0.27%
2025-04-30 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9966 0.9966 1.0042 1.0042 -0.0076 -0.76%
2025-04-29 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0042 1.0042 1.0051 1.0051 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0000 1.0000 0.0051 0.51%
2025-04-25 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0006 1.0006 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0006 1.0006 0.9967 0.9967 0.0039 0.39%
2025-04-23 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9967 0.9967 0.9986 0.9986 -0.0019 -0.19%
2025-04-22 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9986 0.9986 0.9973 0.9973 0.0013 0.13%
2025-04-21 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9973 0.9973 1.0009 1.0009 -0.0036 -0.36%
2025-04-18 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0009 1.0009 0.9985 0.9985 0.0024 0.24%
2025-04-17 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9985 0.9985 0.9993 0.9993 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9993 0.9993 0.9956 0.9956 0.0037 0.37%
2025-04-15 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9956 0.9956 0.9893 0.9893 0.0063 0.64%
2025-04-14 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9893 0.9893 0.9878 0.9878 0.0015 0.15%
2025-04-11 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9878 0.9878 0.9900 0.9900 -0.0022 -0.22%
2025-04-10 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9900 0.9900 0.9867 0.9867 0.0033 0.33%
2025-04-09 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9867 0.9867 0.9882 0.9882 -0.0015 -0.15%
2025-04-08 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9882 0.9882 0.9735 0.9735 0.0147 1.51%
2025-04-07 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9735 0.9735 1.0024 1.0024 -0.0289 -2.88%
2025-04-03 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0024 1.0024 1.0078 1.0078 -0.0054 -0.54%
2025-04-02 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0078 1.0078 1.0050 1.0050 0.0028 0.28%
2025-04-01 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0052 1.0052 1.0069 1.0069 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0069 1.0069 1.0077 1.0077 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0077 1.0077 1.0063 1.0063 0.0014 0.14%
2025-03-26 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0063 1.0063 1.0107 1.0107 -0.0044 -0.44%
2025-03-25 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0107 1.0107 1.0027 1.0027 0.0080 0.80%
2025-03-24 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0027 1.0027 0.9966 0.9966 0.0061 0.61%
2025-03-21 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9966 0.9966 0.9975 0.9975 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9975 0.9975 1.0015 1.0015 -0.0040 -0.40%
2025-03-19 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06%
2025-03-18 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 1.0009 1.0009 0.9975 0.9975 0.0034 0.34%
2025-03-17 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9975 0.9975 0.9992 0.9992 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9992 0.9992 0.9937 0.9937 0.0055 0.55%
2025-03-13 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9937 0.9937 0.9922 0.9922 0.0015 0.15%
2025-03-12 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9922 0.9922 0.9882 0.9882 0.0040 0.40%
2025-03-11 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9882 0.9882 0.9866 0.9866 0.0016 0.16%
2025-03-10 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9866 0.9866 0.9884 0.9884 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9884 0.9884 0.9887 0.9887 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9887 0.9887 0.9915 0.9915 -0.0028 -0.28%
2025-03-05 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9915 0.9915 0.9884 0.9884 0.0031 0.31%
2025-03-04 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9884 0.9884 0.9877 0.9877 0.0007 0.07%
2025-03-03 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9877 0.9877 0.9891 0.9891 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9891 0.9891 0.9939 0.9939 -0.0048 -0.48%
2025-02-27 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9939 0.9939 0.9926 0.9926 0.0013 0.13%
2025-02-26 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9926 0.9926 0.9903 0.9903 0.0023 0.23%
2025-02-25 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9903 0.9903 0.9953 0.9953 -0.0050 -0.50%
2025-02-24 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9953 0.9953 0.9972 0.9972 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9972 0.9972 0.9939 0.9939 0.0033 0.33%
2025-02-20 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9939 0.9939 0.9938 0.9938 0.0001 0.01%
2025-02-19 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04%
2025-02-18 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9934 0.9934 0.9925 0.9925 0.0009 0.09%
2025-02-17 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9925 0.9925 0.9938 0.9938 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9938 0.9938 0.9925 0.9925 0.0013 0.13%
2025-02-13 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9925 0.9925 0.9942 0.9942 -0.0017 -0.17%
2025-02-12 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9942 0.9942 0.9931 0.9931 0.0011 0.11%
2025-02-11 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9931 0.9931 0.9910 0.9910 0.0021 0.21%
2025-02-10 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9910 0.9910 0.9926 0.9926 -0.0016 -0.16%
2025-02-07 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9926 0.9926 0.9918 0.9918 0.0008 0.08%
2025-02-06 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9918 0.9918 0.9920 0.9920 -0.0002 -0.02%
2025-02-05 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9920 0.9920 0.9966 0.9966 -0.0046 -0.46%
2025-01-27 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9966 0.9966 0.9908 0.9908 0.0058 0.59%
2025-01-22 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9869 0.9869 0.9880 0.9880 -0.0011 -0.11%
2025-01-14 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9894 0.9894 0.9860 0.9860 0.0034 0.34%
2025-01-13 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9860 0.9860 0.9880 0.9880 -0.0020 -0.20%
2025-01-10 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9880 0.9880 0.9906 0.9906 -0.0026 -0.26%
2025-01-09 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9906 0.9906 0.9924 0.9924 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9924 0.9924 0.9898 0.9898 0.0026 0.26%
2025-01-07 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9898 0.9898 0.9894 0.9894 0.0004 0.04%
2025-01-06 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9894 0.9894 0.9893 0.9893 0.0001 0.01%
2025-01-03 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9893 0.9893 0.9912 0.9912 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 021859 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 0.9912 0.9912 0.9960 0.9960 -0.0048 -0.48%