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博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021856)

今天最新凈值 0.9041 -0.0043 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8958 -0.0083 -0.9214%
  • 累計凈值：0.9041
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一年博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021856)基金累計收益率-10.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8963 0.8963 0.9041 0.9041 -0.0078 -0.86%
2025-05-22 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9041 0.9041 0.9084 0.9084 -0.0043 -0.47%
2025-05-21 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9084 0.9084 0.9053 0.9053 0.0031 0.34%
2025-05-20 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9015 0.9015 0.0038 0.42%
2025-05-19 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9015 0.9015 0.8966 0.8966 0.0049 0.55%
2025-05-16 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8966 0.8966 0.9016 0.9016 -0.0050 -0.55%
2025-05-15 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9016 0.9016 0.9109 0.9109 -0.0093 -1.02%
2025-05-14 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9109 0.9109 0.9001 0.9001 0.0108 1.20%
2025-05-13 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9001 0.9001 0.8952 0.8952 0.0049 0.55%
2025-05-12 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8952 0.8952 0.8877 0.8877 0.0075 0.84%
2025-05-09 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8877 0.8877 0.8905 0.8905 -0.0028 -0.31%
2025-05-08 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8905 0.8905 0.8938 0.8938 -0.0033 -0.37%
2025-05-07 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8938 0.8938 0.8858 0.8858 0.0080 0.90%
2025-05-06 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8768 0.8768 0.0090 1.03%
2025-04-30 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8768 0.8768 0.8780 0.8780 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8780 0.8780 0.8848 0.8848 -0.0068 -0.77%
2025-04-28 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8848 0.8848 0.8870 0.8870 -0.0022 -0.25%
2025-04-25 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8870 0.8870 0.8858 0.8858 0.0012 0.14%
2025-04-24 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8871 0.8871 -0.0013 -0.15%
2025-04-23 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8871 0.8871 0.8793 0.8793 0.0078 0.89%
2025-04-22 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8793 0.8793 0.8775 0.8775 0.0018 0.21%
2025-04-21 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8775 0.8775 0.8742 0.8742 0.0033 0.38%
2025-04-18 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8742 0.8742 0.8724 0.8724 0.0018 0.21%
2025-04-17 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8724 0.8724 0.8714 0.8714 0.0010 0.11%
2025-04-16 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8714 0.8714 0.8733 0.8733 -0.0019 -0.22%
2025-04-15 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8733 0.8733 0.8766 0.8766 -0.0033 -0.38%
2025-04-14 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8766 0.8766 0.8669 0.8669 0.0097 1.12%
2025-04-11 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8669 0.8669 0.8695 0.8695 -0.0026 -0.30%
2025-04-10 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8695 0.8695 0.8573 0.8573 0.0122 1.42%
2025-04-09 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8573 0.8573 0.8569 0.8569 0.0004 0.05%
2025-04-08 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8569 0.8569 0.8433 0.8433 0.0136 1.61%
2025-04-07 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8433 0.8433 0.9225 0.9225 -0.0792 -8.59%
2025-04-03 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9225 0.9225 0.9285 0.9285 -0.0060 -0.65%
2025-04-02 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9285 0.9285 0.9337 0.9337 -0.0052 -0.56%
2025-04-01 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9337 0.9337 0.9210 0.9210 0.0127 1.38%
2025-03-31 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9210 0.9210 0.9218 0.9218 -0.0008 -0.09%
2025-03-28 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9218 0.9218 0.9353 0.9353 -0.0135 -1.44%
2025-03-27 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9353 0.9353 0.9381 0.9381 -0.0028 -0.30%
2025-03-26 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9381 0.9381 0.9433 0.9433 -0.0052 -0.55%
2025-03-25 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9433 0.9433 0.9431 0.9431 0.0002 0.02%
2025-03-24 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9431 0.9431 0.9435 0.9435 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9435 0.9435 0.9344 0.9344 0.0091 0.97%
2025-03-20 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9344 0.9344 0.9217 0.9217 0.0127 1.38%
2025-03-19 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9217 0.9217 0.9241 0.9241 -0.0024 -0.26%
2025-03-18 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9241 0.9241 0.9231 0.9231 0.0010 0.11%
2025-03-17 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9231 0.9231 0.9142 0.9142 0.0089 0.97%
2025-03-14 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9142 0.9142 0.9056 0.9056 0.0086 0.95%
2025-03-13 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9056 0.9056 0.8997 0.8997 0.0059 0.66%
2025-03-12 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8997 0.8997 0.9012 0.9012 -0.0015 -0.17%
2025-03-11 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9012 0.9012 0.8999 0.8999 0.0013 0.14%
2025-03-10 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8999 0.8999 0.8980 0.8980 0.0019 0.21%
2025-03-07 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8980 0.8980 0.8948 0.8948 0.0032 0.36%
2025-03-06 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8948 0.8948 0.8934 0.8934 0.0014 0.16%
2025-03-05 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8934 0.8934 0.8946 0.8946 -0.0012 -0.13%
2025-03-04 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8946 0.8946 0.9007 0.9007 -0.0061 -0.68%
2025-03-03 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9007 0.9007 0.9065 0.9065 -0.0058 -0.64%
2025-02-28 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9065 0.9065 0.9096 0.9096 -0.0031 -0.34%
2025-02-27 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9096 0.9096 0.9036 0.9036 0.0060 0.66%
2025-02-26 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9036 0.9036 0.8994 0.8994 0.0042 0.47%
2025-02-25 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8994 0.8994 0.9047 0.9047 -0.0053 -0.59%
2025-02-24 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9047 0.9047 0.9110 0.9110 -0.0063 -0.69%
2025-02-21 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.9110 0.9110 0.0000 0.00%
2025-02-20 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.9118 0.9118 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9118 0.9118 0.9120 0.9120 -0.0002 -0.02%
2025-02-18 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9120 0.9120 0.9174 0.9174 -0.0054 -0.59%
2025-02-17 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9174 0.9174 0.9198 0.9198 -0.0024 -0.26%
2025-02-14 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9198 0.9198 0.9245 0.9245 -0.0047 -0.51%
2025-02-13 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9245 0.9245 0.9320 0.9320 -0.0075 -0.80%
2025-02-12 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9320 0.9320 0.9331 0.9331 -0.0011 -0.12%
2025-02-11 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9331 0.9331 0.9301 0.9301 0.0030 0.32%
2025-02-10 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9301 0.9301 0.9300 0.9300 0.0001 0.01%
2025-02-07 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9300 0.9300 0.9237 0.9237 0.0063 0.68%
2025-02-06 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9237 0.9237 0.9209 0.9209 0.0028 0.30%
2025-02-05 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9209 0.9209 0.9296 0.9296 -0.0087 -0.94%
2025-01-27 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9296 0.9296 0.9240 0.9240 0.0056 0.61%
2025-01-22 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9249 0.9249 0.9345 0.9345 -0.0096 -1.03%
2025-01-14 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9270 0.9270 0.0206 2.22%
2025-01-13 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9270 0.9270 0.9155 0.9155 0.0115 1.26%
2025-01-10 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9155 0.9155 0.9298 0.9298 -0.0143 -1.54%
2025-01-09 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9298 0.9298 0.9471 0.9471 -0.0173 -1.83%
2025-01-08 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9471 0.9471 0.9411 0.9411 0.0060 0.64%
2025-01-07 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9411 0.9411 0.9372 0.9372 0.0039 0.42%
2025-01-06 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9372 0.9372 0.9387 0.9387 -0.0015 -0.16%
2025-01-03 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9387 0.9387 0.9398 0.9398 -0.0011 -0.12%
2025-01-02 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9398 0.9398 0.9601 0.9601 -0.0203 -2.11%
2024-12-31 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9601 0.9601 0.9684 0.9684 -0.0083 -0.86%
2024-12-26 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9591 0.9591 0.9622 0.9622 -0.0031 -0.32%
2024-12-25 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9622 0.9622 0.9615 0.9615 0.0007 0.07%
2024-12-24 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9472 0.9472 0.0143 1.51%
2024-12-23 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9426 0.9426 0.0046 0.49%
2024-12-20 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9426 0.9426 0.9491 0.9491 -0.0065 -0.68%
2024-12-19 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9583 0.9583 -0.0092 -0.96%
2024-12-18 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-13 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9698 0.9698 -0.0121 -1.25%
2024-12-06 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9698 0.9698 0.9498 0.9498 0.0200 2.11%
2024-11-29 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9498 0.9498 0.9471 0.9471 0.0027 0.29%
2024-11-22 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9471 0.9471 0.9589 0.9589 -0.0118 -1.23%
2024-11-15 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9589 0.9589 0.9898 0.9898 -0.0309 -3.12%
2024-11-08 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9898 0.9898 0.9691 0.9691 0.0207 2.14%
2024-11-01 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9691 0.9691 0.9718 0.9718 -0.0027 -0.28%
2024-10-25 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9718 0.9718 0.9501 0.9501 0.0217 2.28%
2024-10-18 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9501 0.9501 0.9618 0.9618 -0.0117 -1.22%
2024-10-11 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9618 0.9618 1.0043 1.0043 -0.0425 -4.23%
2024-09-30 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0043 1.0043 0.9998 0.9998 0.0045 0.45%
2024-09-27 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%