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博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(021856)

今天最新凈值 0.9041 -0.0043 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8958 -0.0083 -0.9214%
  • 累計凈值：0.9041
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一月博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021856)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8963 0.8963 0.9041 0.9041 -0.0078 -0.86%
2025-05-22 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9041 0.9041 0.9084 0.9084 -0.0043 -0.47%
2025-05-21 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9084 0.9084 0.9053 0.9053 0.0031 0.34%
2025-05-20 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9053 0.9053 0.9015 0.9015 0.0038 0.42%
2025-05-19 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9015 0.9015 0.8966 0.8966 0.0049 0.55%
2025-05-16 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8966 0.8966 0.9016 0.9016 -0.0050 -0.55%
2025-05-15 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9016 0.9016 0.9109 0.9109 -0.0093 -1.02%
2025-05-14 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9109 0.9109 0.9001 0.9001 0.0108 1.20%
2025-05-13 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9001 0.9001 0.8952 0.8952 0.0049 0.55%
2025-05-12 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8952 0.8952 0.8877 0.8877 0.0075 0.84%
2025-05-09 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8877 0.8877 0.8905 0.8905 -0.0028 -0.31%
2025-05-08 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8905 0.8905 0.8938 0.8938 -0.0033 -0.37%
2025-05-07 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8938 0.8938 0.8858 0.8858 0.0080 0.90%
2025-05-06 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8768 0.8768 0.0090 1.03%
2025-04-30 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8768 0.8768 0.8780 0.8780 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8780 0.8780 0.8848 0.8848 -0.0068 -0.77%
2025-04-28 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8848 0.8848 0.8870 0.8870 -0.0022 -0.25%
2025-04-25 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8870 0.8870 0.8858 0.8858 0.0012 0.14%
2025-04-24 021856 博時中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8858 0.8858 0.8871 0.8871 -0.0013 -0.15%